| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 971.00 | 56 210.00 | 3 761.00 | 59 971.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 857.00 | 56 065.00 | 7 792.00 | 63 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 376.00 | 109 794.00 | 9 581.00 | 119 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 770.00 | 222 069.00 | 183 700.00 | 405 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
BT Marchandises | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 926.00 | 11 135.00 | 666 790.00 | 677 926.00 |
BZ Autres créances | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
CF Disponibilités | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 294.00 | 11 135.00 | 1 464 158.00 | 1 475 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 064.00 | 233 205.00 | 1 647 858.00 | 1 881 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | 390 288.00 | 351 325.00 | | 390 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 260.00 | 38 963.00 | | 47 260.00 |
DK Provisions réglementées | 3 748.00 | 5 372.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 666 485.00 | 620 850.00 | | 666 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 172.00 | 82 465.00 | | 322 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 2 848.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 034.00 | 329 881.00 | | 346 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 008.00 | 140 050.00 | | 138 008.00 |
EA Autres dettes | 172 496.00 | 156 572.00 | | 172 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 373.00 | 711 817.00 | | 981 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 859.00 | 1 332 667.00 | | 1 647 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 373.00 | 688 064.00 | | 981 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 340.00 | 183 569.00 | 1 994 909.00 | 1 811 340.00 |
FD Production vendue biens | 482 302.00 | 157 732.00 | 640 035.00 | 482 302.00 |
FG Production vendue services | 14 926.00 | 14 696.00 | 29 622.00 | 14 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 569.00 | 355 998.00 | 2 664 567.00 | 2 308 569.00 |
FM Production stockée | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 880.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933.00 | 1 481.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 1 481.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 1 217.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 1 424.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 57.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 737.00 | -76 058.00 | | -21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 101.00 | 2 956 805.00 | | 2 681 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 842.00 | 2 917 842.00 | | 2 633 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 259.00 | 38 963.00 | | 47 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 944.00 | | 32.00 | 418 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 206.00 | 405 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 206.00 | 183 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | 32.00 | 20 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 070.00 | 13 206.00 | 13 206.00 | 222 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 480.00 | 2 730.00 | | 53 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | 10 476.00 | 13 206.00 | 168 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372.00 | 309.00 | 1 933.00 | 5 372.00 |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | 4 084.00 | 7 393.00 | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 445.00 | 4 084.00 | 7 393.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 817.00 | 4 393.00 | 9 326.00 | 19 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | 7 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 1 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 034.00 | 346 034.00 | | 346 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 663 589.00 | 663 589.00 | | 663 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
VI Groupe et associés | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VP Divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 976.00 | 827 193.00 | 34 783.00 | 861 976.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 373.00 | 981 373.00 | | 981 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 859.00 | 25 752.00 | | 21 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 490.00 | 57 351.00 | | 103 490.00 |
ST Autres comptes | 298 392.00 | 359 955.00 | | 298 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 229.00 | 143 773.00 | | 138 229.00 |
YT Sous‐traitance | 92 139.00 | 89 765.00 | | 92 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 324.00 | 8 520.00 | | 3 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 598.00 | 20 433.00 | | 18 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 457.00 | 46 185.00 | | 40 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 738.00 | 548 746.00 | | 465 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 517.00 | 399 026.00 | | 343 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 575.00 | 659 368.00 | | 635 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |