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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 971.00 | 50 750.00 | 9 220.00 | 59 971.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 202.00 | 47 340.00 | 15 862.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 222.00 | 108 553.00 | 14 668.00 | 123 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 897.00 | 206 644.00 | 202 253.00 | 408 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 119.00 | | 181 119.00 | 181 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
BT Marchandises | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 006.00 | 5 208.00 | 707 798.00 | 713 006.00 |
BZ Autres créances | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 888.00 | 5 208.00 | 1 255 680.00 | 1 260 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 786.00 | 211 852.00 | 1 457 933.00 | 1 669 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | 275 404.00 | 269 461.00 | | 275 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 920.00 | 5 943.00 | | 75 920.00 |
DK Provisions réglementées | 5 636.00 | 5 247.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 582 150.00 | 505 841.00 | | 582 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 576.00 | 157 975.00 | | 186 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 059.00 | 377 662.00 | | 322 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 128.00 | 271 455.00 | | 139 128.00 |
EA Autres dettes | 228 018.00 | 127 791.00 | | 228 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 782.00 | 939 649.00 | | 875 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 933.00 | 1 445 490.00 | | 1 457 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 925.00 | 764 118.00 | | 623 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 296.00 | 266 195.00 | 2 938 491.00 | 2 672 296.00 |
FD Production vendue biens | 181 400.00 | 84 694.00 | 266 095.00 | 181 400.00 |
FG Production vendue services | 33 872.00 | 18 794.00 | 52 666.00 | 33 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 568.00 | 369 684.00 | 3 257 253.00 | 2 887 568.00 |
FM Production stockée | | | 13 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 38 768.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | 676.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 3 841.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 795.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 795.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 2 046.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 206.00 | -70 276.00 | | -41 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 443.00 | 3 031 286.00 | | 3 284 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 523.00 | 3 025 342.00 | | 3 208 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 920.00 | 5 943.00 | | 75 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 471.00 | | 7 315.00 | 402 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 408 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 186 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 270.00 | | 7 043.00 | 180 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 272.00 | 20 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 117.00 | 17 243.00 | 717.00 | 190 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 618.00 | 4 132.00 | | 46 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 499.00 | 13 111.00 | 717.00 | 143 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 247.00 | 1 425.00 | 1 036.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 131.00 | 10 023.00 | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 131.00 | 10 023.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 1 556.00 | 11 060.00 | 20 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 10 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | 1 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 706 356.00 | 706 356.00 | | 706 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 895.00 | 19 995.00 | 40 900.00 | 60 895.00 |
VI Groupe et associés | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 858.00 | 853 826.00 | 27 031.00 | 880 858.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 782.00 | 623 925.00 | 251 857.00 | 875 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | 38 215.00 | | 25 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 135.00 | 78 863.00 | | 87 135.00 |
ST Autres comptes | 426 985.00 | 383 046.00 | | 426 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 087.00 | 157 089.00 | | 153 087.00 |
YT Sous‐traitance | 136 798.00 | 181 254.00 | | 136 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 041.00 | 1 312.00 | | 43 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 513.00 | -11 331.00 | | 21 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 460.00 | 26 884.00 | | 47 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 264.00 | 534 339.00 | | 576 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 086.00 | 361 897.00 | | 404 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 048.00 | 801 566.00 | | 847 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |