| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 971.00 | 58 940.00 | 1 031.00 | 59 971.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 479.00 | 59 480.00 | 5 999.00 | 65 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 904.00 | 112 457.00 | 10 447.00 | 122 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AX Avances et acomptes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 196.00 | 230 877.00 | 188 318.00 | 419 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BT Marchandises | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 582.00 | 9 120.00 | 647 463.00 | 656 582.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 214 397.00 | | 214 397.00 | 214 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 604.00 | 9 120.00 | 1 396 484.00 | 1 405 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 799.00 | 239 997.00 | 1 584 802.00 | 1 824 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | 437 548.00 | 390 288.00 | | 437 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 930.00 | 47 260.00 | | 99 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 580.00 | 3 748.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 765 247.00 | 666 485.00 | | 765 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 359.00 | 322 172.00 | | 217 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 134.00 | 346 034.00 | | 284 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 466.00 | 138 008.00 | | 156 466.00 |
EA Autres dettes | 161 597.00 | 172 496.00 | | 161 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 555.00 | 981 373.00 | | 819 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 802.00 | 1 647 859.00 | | 1 584 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 826.00 | 981 373.00 | | 650 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 283.00 | 230 087.00 | 2 039 370.00 | 1 809 283.00 |
FD Production vendue biens | 758 182.00 | 322 131.00 | 1 080 314.00 | 758 182.00 |
FG Production vendue services | 18 999.00 | 13 799.00 | 32 798.00 | 18 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 465.00 | 566 018.00 | 3 152 483.00 | 2 586 465.00 |
FM Production stockée | | | -6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 1 535.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | 1 933.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 2 142.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 308.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 764.00 | 308.00 | | 21 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 325.00 | 1 833.00 | | -20 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 932.00 | -21 737.00 | | -30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 155.00 | 2 681 101.00 | | 3 155 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 225.00 | 2 633 842.00 | | 3 055 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 929.00 | 47 259.00 | | 99 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 770.00 | | 16 388.00 | 405 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 419 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 196 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 233.00 | | 16 355.00 | 183 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 445.00 | | 32.00 | 20 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 070.00 | 11 588.00 | 2 780.00 | 222 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 210.00 | 2 730.00 | | 56 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 859.00 | 8 858.00 | 2 780.00 | 165 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748.00 | 271.00 | 1 439.00 | 3 748.00 |
6T Sur comptes clients | 11 136.00 | 5 218.00 | 7 234.00 | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | 5 218.00 | 7 234.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | 5 488.00 | 8 672.00 | 14 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 218.00 | 7 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | 1 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 478.00 | | 20 476.00 | 20 478.00 |
UX Autres créances clients | 645 612.00 | 645 611.00 | | 645 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | 10 970.00 | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 216.00 | | 12 217.00 |
VC Groupe et associés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 312.00 | 47 583.00 | 168 729.00 | 216 312.00 |
VI Groupe et associés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 974.00 | 774 526.00 | 31 449.00 | 805 974.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 555.00 | 650 826.00 | 168 729.00 | 819 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 331.00 | 21 859.00 | | 27 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 510.00 | 103 490.00 | | 116 510.00 |
ST Autres comptes | 314 357.00 | 298 392.00 | | 314 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 275.00 | 138 229.00 | | 134 275.00 |
YT Sous‐traitance | 100 889.00 | 92 139.00 | | 100 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 416.00 | 3 324.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 776.00 | 18 598.00 | | 12 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 107.00 | 40 457.00 | | 40 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 164.00 | 465 738.00 | | 515 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 660.00 | 343 517.00 | | 393 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 449.00 | 635 575.00 | | 667 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |