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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 971.00 | 53 480.00 | 6 490.00 | 59 971.00 |
AH Fonds commercial | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 472.00 | 55 662.00 | 12 809.00 | 68 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 967.00 | 112 926.00 | 15 040.00 | 127 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 944.00 | 222 069.00 | 196 874.00 | 418 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BT Marchandises | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 434.00 | 14 445.00 | 571 989.00 | 586 434.00 |
BZ Autres créances | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 237.00 | 14 445.00 | 1 135 792.00 | 1 150 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 181.00 | 236 514.00 | 1 332 666.00 | 1 569 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | 351 325.00 | 275 404.00 | | 351 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 75 920.00 | | 38 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 5 636.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 620 849.00 | 582 150.00 | | 620 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 465.00 | 186 576.00 | | 82 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 880.00 | 322 059.00 | | 329 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 050.00 | 139 128.00 | | 140 050.00 |
EA Autres dettes | 156 572.00 | 228 018.00 | | 156 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 816.00 | 875 782.00 | | 711 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 666.00 | 1 457 933.00 | | 1 332 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 063.00 | 623 925.00 | | 688 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 495.00 | 146 675.00 | 2 197 171.00 | 2 050 495.00 |
FD Production vendue biens | 574 437.00 | 155 926.00 | 730 363.00 | 574 437.00 |
FG Production vendue services | 17 453.00 | 14 251.00 | 31 704.00 | 17 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 386.00 | 316 852.00 | 2 959 238.00 | 2 642 386.00 |
FM Production stockée | | | -6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 2 079.00 | | 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 481.00 | 1 036.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 1 036.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 171.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 1 425.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 597.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -561.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 058.00 | -41 206.00 | | -76 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 805.00 | 3 284 443.00 | | 2 956 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 842.00 | 3 208 523.00 | | 2 917 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | 75 920.00 | | 38 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 897.00 | | 12 376.00 | 408 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 418 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 196 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 425.00 | | 12 344.00 | 186 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 31.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 644.00 | 17 548.00 | 2 122.00 | 206 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | 2 729.00 | | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 893.00 | 14 818.00 | 2 122.00 | 155 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 636.00 | 1 217.00 | 1 481.00 | 5 636.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | 10 528.00 | 1 292.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | 10 528.00 | 1 292.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 844.00 | 11 746.00 | 2 773.00 | 10 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 528.00 | 1 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 880.00 | 329 880.00 | | 329 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 569 123.00 | 569 123.00 | | 569 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 900.00 | 19 995.00 | 20 905.00 | 40 900.00 |
VI Groupe et associés | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 543.00 | 703 819.00 | 37 724.00 | 741 543.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 968.00 | 688 063.00 | 20 905.00 | 708 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 752.00 | 25 947.00 | | 25 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 351.00 | 87 135.00 | | 57 351.00 |
ST Autres comptes | 359 955.00 | 426 985.00 | | 359 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 773.00 | 153 087.00 | | 143 773.00 |
YT Sous‐traitance | 89 765.00 | 136 798.00 | | 89 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 520.00 | 43 041.00 | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 433.00 | 21 513.00 | | 20 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 185.00 | 47 460.00 | | 46 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 746.00 | 576 264.00 | | 548 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 026.00 | 404 086.00 | | 399 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 368.00 | 847 048.00 | | 659 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |