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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 611.00 | 37 733.00 | 877.00 | 38 611.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 249 189.00 | 217 621.00 | 31 568.00 | 249 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 897.00 | 924 750.00 | 232 146.00 | 1 156 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 176.00 | 71 706.00 | 10 469.00 | 82 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 162.00 | 1 260 202.00 | 296 960.00 | 1 557 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 546.00 | 525.00 | 614 021.00 | 614 546.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 503.00 | 525.00 | 677 978.00 | 678 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 666.00 | 1 260 727.00 | 974 938.00 | 2 235 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 246 191.00 | 246 146.00 | | 246 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 320.00 | 48 995.00 | | 97 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 018.00 | 30 481.00 | | 26 018.00 |
DK Provisions réglementées | 572.00 | 639.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 393 345.00 | 349 504.00 | | 393 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 389.00 | 272 751.00 | | 197 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | 74 095.00 | | 164 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 293.00 | 187 653.00 | | 212 293.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 767.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 593.00 | 564 161.00 | | 581 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 938.00 | 913 665.00 | | 974 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 081.00 | 404 259.00 | | 433 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 133.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 336.00 | | 3 619.00 | 1 574 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 1 557 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 296.00 | 38 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 1 516 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 225.00 | | 3 619.00 | 1 514 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 277.00 | 97 500.00 | 20 576.00 | 1 183 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 191.00 | 5 838.00 | 19 296.00 | 51 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 086.00 | 91 662.00 | 1 280.00 | 1 132 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | | 67.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 525.00 | 67.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 613 916.00 | | | 613 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 014.00 | 48 502.00 | 148 512.00 | 197 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 661.00 | 658 557.00 | 103.00 | 658 661.00 |
VW T.V.A. | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 593.00 | 433 081.00 | 148 512.00 | 581 593.00 |