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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 252 674.00 | 236 595.00 | 16 078.00 | 252 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 685.00 | 1 143 966.00 | 138 719.00 | 1 282 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 589.00 | 89 335.00 | 12 254.00 | 101 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 927.00 | 1 526 977.00 | 188 950.00 | 1 715 927.00 |
BP En cours de production de services | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 465.00 | | 314 465.00 | 314 465.00 |
BZ Autres créances | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CF Disponibilités | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 288.00 | | 519 288.00 | 519 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 215.00 | 1 526 977.00 | 708 238.00 | 2 235 215.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
DH Report à nouveau | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 523.00 | -12 311.00 | | -191 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 168.00 | 12 631.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 99 514.00 | 295 499.00 | | 99 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 581.00 | 259 575.00 | | 307 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 131 723.00 | | 77 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 887.00 | 101 444.00 | | 179 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 724.00 | 536 717.00 | | 608 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 238.00 | 832 217.00 | | 708 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 904.00 | | 8 633.00 | 1 707 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 715 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 228.00 | | 8 023.00 | 1 657 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 610.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 250.00 | 107 726.00 | | 1 419 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | 1 488.00 | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 050.00 | 106 237.00 | | 1 372 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 581.00 | 306 998.00 | 583.00 | 307 581.00 |
VI Groupe et associés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 033.00 | 337 033.00 | | 337 033.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 724.00 | 608 140.00 | 583.00 | 608 724.00 |