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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 47 200.00 | 1 488.00 | 48 689.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 252 674.00 | 231 910.00 | 20 764.00 | 252 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 185.00 | 1 047 678.00 | 228 507.00 | 1 276 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 066.00 | 84 071.00 | 15 994.00 | 100 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 904.00 | 1 419 250.00 | 288 653.00 | 1 707 904.00 |
BP En cours de production de services | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 213.00 | | 449 213.00 | 449 213.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 564.00 | | 543 564.00 | 543 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 468.00 | 1 419 250.00 | 832 217.00 | 2 251 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 271 937.00 | 283 011.00 | | 271 937.00 |
DH Report à nouveau | | -25 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 311.00 | 84 355.00 | | -12 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 631.00 | 17 093.00 | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 295 499.00 | 382 273.00 | | 295 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 575.00 | 340 458.00 | | 259 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 723.00 | 142 128.00 | | 131 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | 166 812.00 | | 101 444.00 |
EA Autres dettes | | 31 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 717.00 | 680 492.00 | | 536 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 217.00 | 1 062 766.00 | | 832 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 757.00 | 421 139.00 | | 352 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 553.00 | | 3 000.00 | 1 708 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 649.00 | | 1 707 904.00 | 3 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 48 689.00 | 1 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | 1 657 228.00 | 1 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 956.00 | | 3 000.00 | 1 655 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 590.00 | 118 310.00 | 3 649.00 | 1 304 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 122.00 | 4 000.00 | 1 921.00 | 45 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 467.00 | 114 310.00 | 1 728.00 | 1 259 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 723.00 | 131 723.00 | | 131 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 449 213.00 | 449 213.00 | | 449 213.00 |
VB T. V. A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 352.00 | 75 392.00 | 183 959.00 | 259 352.00 |
VI Groupe et associés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 768.00 | 473 665.00 | 103.00 | 473 768.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 717.00 | 352 757.00 | 183 959.00 | 536 717.00 |