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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 611.00 | 45 122.00 | 5 488.00 | 50 611.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 252 674.00 | 227 229.00 | 25 444.00 | 252 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 185.00 | 943 489.00 | 332 696.00 | 1 276 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 794.00 | 80 358.00 | 18 436.00 | 98 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 553.00 | 1 304 590.00 | 403 963.00 | 1 708 553.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 169.00 | | 353 169.00 | 353 169.00 |
BZ Autres créances | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CF Disponibilités | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 802.00 | | 658 802.00 | 658 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 356.00 | 1 304 590.00 | 1 062 766.00 | 2 367 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 283 011.00 | 283 011.00 | | 283 011.00 |
DH Report à nouveau | -25 429.00 | | | -25 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 355.00 | -25 429.00 | | 84 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 093.00 | 21 556.00 | | 17 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 273.00 | 302 607.00 | | 382 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 458.00 | 429 187.00 | | 340 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 128.00 | 123 462.00 | | 142 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 812.00 | 181 369.00 | | 166 812.00 |
EA Autres dettes | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 492.00 | 751 063.00 | | 680 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 766.00 | 1 053 670.00 | | 1 062 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 139.00 | 410 903.00 | | 421 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 288.00 | 16 265.00 | | 1 692 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 691.00 | 16 265.00 | | 1 639 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 331.00 | 118 258.00 | | 1 186 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 122.00 | 4 000.00 | | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 209.00 | 114 258.00 | | 1 145 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 353 169.00 | 353 169.00 | | 353 169.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 159.00 | 80 807.00 | 240 661.00 | 340 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 150.00 | 416 047.00 | 103.00 | 416 150.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 492.00 | 421 139.00 | 240 661.00 | 680 492.00 |