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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 252 674.00 | 241 280.00 | 11 393.00 | 252 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 685.00 | 1 236 578.00 | 46 107.00 | 1 282 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 818.00 | 94 478.00 | 9 340.00 | 103 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 156.00 | 1 629 417.00 | 88 738.00 | 1 718 156.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 398.00 | | 295 398.00 | 295 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 554.00 | 1 629 417.00 | 384 136.00 | 2 013 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
DH Report à nouveau | -203 834.00 | -12 311.00 | | -203 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 148.00 | -191 523.00 | | -487 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 706.00 | 8 168.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | -392 096.00 | 99 514.00 | | -392 096.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 943.00 | 307 581.00 | | 259 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | 43 973.00 | | 45 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 77 282.00 | | 107 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 776.00 | 179 887.00 | | 265 776.00 |
EA Autres dettes | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 233.00 | 608 724.00 | | 776 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 136.00 | 708 238.00 | | 384 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 233.00 | 608 140.00 | | 776 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 927.00 | | 2 228.00 | 1 715 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 251.00 | | 2 228.00 | 1 665 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 977.00 | 102 440.00 | | 1 526 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 287.00 | 102 440.00 | | 1 478 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 090.00 | 178 090.00 | | 178 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 943.00 | 259 943.00 | | 259 943.00 |
VI Groupe et associés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 233.00 | 776 233.00 | | 776 233.00 |