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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
AN Terrains | 28 302.00 | 8 390.00 | 19 911.00 | 28 302.00 |
AP Constructions | 252 674.00 | 245 965.00 | 6 708.00 | 252 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 509.00 | 1 279 808.00 | 3 701.00 | 1 283 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 818.00 | 99 223.00 | 4 594.00 | 103 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 088.00 | 1 682 077.00 | 37 011.00 | 1 719 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 021.00 | 1 979.00 | 135 041.00 | 137 021.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 219 024.00 | | 219 024.00 | 219 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 663.00 | 1 979.00 | 383 683.00 | 385 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 752.00 | 1 684 057.00 | 420 695.00 | 2 104 752.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
DH Report à nouveau | -691 905.00 | -203 834.00 | | -691 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | -488 070.00 | | 59 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 706.00 | | |
DL TOTAL (I) | -336 807.00 | -393 018.00 | | -336 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 068.00 | 259 943.00 | | 259 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 325.00 | 45 325.00 | | 253 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 108 365.00 | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 336.00 | 265 776.00 | | 85 336.00 |
EA Autres dettes | 91 626.00 | 97 929.00 | | 91 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 502.00 | 777 340.00 | | 757 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 695.00 | 384 321.00 | | 420 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 502.00 | 777 340.00 | | 757 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 156.00 | | 932.00 | 1 718 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 480.00 | | 824.00 | 1 667 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 108.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 417.00 | 90 187.00 | 37 527.00 | 1 629 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 727.00 | 90 187.00 | 37 527.00 | 1 580 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
VI Groupe et associés | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 502.00 | 757 502.00 | | 757 502.00 |