| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 669.00 | 47 979.00 | 3 690.00 | 51 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 966.00 | 213 458.00 | 1 875 507.00 | 2 088 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AN Terrains | 655 228.00 | 13 648.00 | 641 580.00 | 655 228.00 |
AP Constructions | 2 143 351.00 | 894 544.00 | 1 248 807.00 | 2 143 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 175.00 | 496 714.00 | 120 460.00 | 617 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 095.00 | 269 626.00 | 67 468.00 | 337 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 657.00 | 1 940 027.00 | 5 547 629.00 | 7 487 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622 735.00 | 485 617.00 | 5 137 117.00 | 5 622 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 942.00 | 208 826.00 | 729 115.00 | 937 942.00 |
BZ Autres créances | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 331 281.00 | | 331 281.00 | 331 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 046.00 | 694 444.00 | 6 433 601.00 | 7 128 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 703.00 | 2 634 472.00 | 11 981 231.00 | 14 615 703.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 558.00 | | | 1 078 558.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 612.00 | | | 271 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DH Report à nouveau | -236 532.00 | | | -236 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 861.00 | | | -382 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 713.00 | | | 5 332 713.00 |
DP Provisions pour risques | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 025.00 | | | 1 208 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 074.00 | | | 4 020 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 440.00 | | | 1 090 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 687.00 | | | 6 619 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 231.00 | | | 11 981 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 317.00 | | | 5 844 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 955.00 | 1 486 608.00 | 2 415 564.00 | 928 955.00 |
FG Production vendue services | 108 023.00 | 7 943.00 | 115 966.00 | 108 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 979.00 | 1 494 551.00 | 2 531 530.00 | 1 036 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 206.00 | | | 982 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 593.00 | | | 982 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 230.00 | | | 656 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 501.00 | | | 737 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 092.00 | | | 245 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 267.00 | | | -14 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 786.00 | | | 4 032 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 647.00 | | | 4 415 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 861.00 | | | -382 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 894.00 | | | 6 391 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 752 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 859.00 | | | 4 216 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 754.00 | 165 336.00 | 7 522.00 | 1 568 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 285.00 | 750.00 | | 51 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 469.00 | 164 587.00 | 7 522.00 | 1 517 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 441.00 | 1 090 441.00 | | 1 090 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218 086.00 | 4 218 086.00 | | 4 218 086.00 |
UP Prêts | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 444.00 | 113 074.00 | 436 038.00 | 888 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 840.00 | 1 125 930.00 | 27 910.00 | 1 153 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 688.00 | 5 844 318.00 | 436 038.00 | 6 619 688.00 |