| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 789.00 | 42 470.00 | 23 320.00 | 65 789.00 |
AH Fonds commercial | 361 121.00 | 213 459.00 | 147 662.00 | 361 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 092 723.00 | 29 346.00 | 2 063 378.00 | 2 092 723.00 |
AN Terrains | 743 144.00 | 8 500.00 | 734 644.00 | 743 144.00 |
AP Constructions | 3 994 964.00 | 1 441 862.00 | 2 553 102.00 | 3 994 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 463.00 | 516 287.00 | 139 176.00 | 655 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 596.00 | 292 143.00 | 283 453.00 | 575 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 680.00 | 13 737.00 | 39 942.00 | 53 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 011.00 | 2 557 803.00 | 7 559 208.00 | 10 117 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 794.00 | | 1 503 794.00 | 1 503 794.00 |
BN En cours de production de biens | 227 835.00 | | 227 835.00 | 227 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 597 479.00 | | 3 597 479.00 | 3 597 479.00 |
BT Marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 692.00 | 1 481.00 | 437 212.00 | 438 692.00 |
BZ Autres créances | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 675.00 | 1 481.00 | 5 970 195.00 | 5 971 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 687.00 | 2 559 284.00 | 13 529 402.00 | 16 088 687.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | 4 549 947.00 | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 559.00 | 1 078 559.00 | | 1 078 559.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 539.00 | -1 624 939.00 | | -2 357 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 873.00 | -732 599.00 | | -1 010 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 562 796.00 | 3 573 853.00 | | 2 562 796.00 |
DP Provisions pour risques | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 513.00 | 3 220 425.00 | | 3 005 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503 771.00 | 5 693 669.00 | | 6 503 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 983.00 | 1 229 469.00 | | 1 146 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 972.00 | 165 017.00 | | 136 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 5 592.00 | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 143 171.00 | 143 779.00 | | 143 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 940 646.00 | 10 457 952.00 | | 10 940 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 402.00 | 14 031 805.00 | | 13 529 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 396.00 | 7 974.00 | 1 475 370.00 | 1 467 396.00 |
FG Production vendue services | 192 376.00 | 898.00 | 193 274.00 | 192 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 693.00 | 8 872.00 | 1 717 565.00 | 1 708 693.00 |
FM Production stockée | | | 19 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 643.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 810.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 6 726.00 | | 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 9 981.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 339.00 | 56 474.00 | | 47 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 300.00 | 57 425.00 | | 73 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 070.00 | -47 444.00 | | -73 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 453.00 | 4 069.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 014.00 | 3 742 149.00 | | 1 794 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 887.00 | 4 474 749.00 | | 2 804 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 873.00 | -732 599.00 | | -1 010 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 641.00 | | 35 379.00 | 10 083 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 1 574 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 10 117 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 634.00 | | | 2 519 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 468.00 | | 35 379.00 | 5 987 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 539.00 | | | 1 576 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 701.00 | 285 643.00 | | 2 058 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 891.00 | 16 924.00 | | 54 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 810.00 | 268 719.00 | | 2 003 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 961.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 2 500.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 440.00 | | 2 500.00 | 217 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 440.00 | 25 961.00 | 2 500.00 | 217 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 983.00 | 1 146 983.00 | | 1 146 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 436 916.00 | 436 916.00 | | 436 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 513.00 | 3 005 513.00 | | 3 005 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 503 771.00 | 3 919 108.00 | 1 723 109.00 | 6 503 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 441.00 | | | 3 015 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043 559.00 | | | 3 043 559.00 |
VP Divers | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 847.00 | 541 847.00 | | 541 847.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 475.00 | 8 212 811.00 | 1 723 109.00 | 10 797 475.00 |