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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 789.00 | 42 470.00 | 23 320.00 | 65 789.00 |
AH Fonds commercial | 361 121.00 | 213 459.00 | 147 662.00 | 361 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904 311.00 | 4 055.00 | 1 900 255.00 | 1 904 311.00 |
AN Terrains | 601 549.00 | 8 500.00 | 593 049.00 | 601 549.00 |
AP Constructions | 2 666 216.00 | 1 010 545.00 | 1 655 671.00 | 2 666 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 118.00 | 432 923.00 | 106 195.00 | 539 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 588.00 | 258 864.00 | 161 724.00 | 420 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 680.00 | 7 296.00 | 46 384.00 | 53 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 631.00 | 1 978 112.00 | 6 218 519.00 | 8 196 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 157.00 | | 1 339 157.00 | 1 339 157.00 |
BN En cours de production de biens | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 238 399.00 | 271 884.00 | 3 966 515.00 | 4 238 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 275.00 | 170 464.00 | 1 254 811.00 | 1 425 275.00 |
BZ Autres créances | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 688.00 | 442 349.00 | 7 022 340.00 | 7 464 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 661 319.00 | 2 420 460.00 | 13 240 859.00 | 15 661 319.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | 4 549 947.00 | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 559.00 | 1 078 559.00 | | 1 078 559.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 271 612.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 271 612.00 | | | 271 612.00 |
DH Report à nouveau | -619 394.00 | -236 533.00 | | -619 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 993.00 | -382 861.00 | | -298 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 262.00 | 20 900.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 082.00 | 5 332 713.00 | | 5 025 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 051.00 | 1 209 092.00 | | 1 725 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649 850.00 | 4 020 074.00 | | 4 649 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 617.00 | 1 090 441.00 | | 1 510 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 440.00 | 102 069.00 | | 108 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
EA Autres dettes | 143 171.00 | 198 012.00 | | 143 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 215 777.00 | 6 619 688.00 | | 8 215 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 859.00 | 11 981 231.00 | | 13 240 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 084.00 | | 1 985 084.00 | 1 985 084.00 |
FG Production vendue services | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 317.00 | | 2 217 317.00 | 2 217 317.00 |
FM Production stockée | | | 314 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 386.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 448.00 | 982 207.00 | | 60 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 698.00 | 982 593.00 | | 60 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 81 271.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 618.00 | 656 230.00 | | 35 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | 737 501.00 | | 38 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 198.00 | 245 092.00 | | 22 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 420.00 | 4 032 786.00 | | 2 899 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 414.00 | 4 415 647.00 | | 3 198 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 993.00 | -382 861.00 | | -298 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 657.00 | | 898 937.00 | 7 487 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 904.00 | 1 584 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 963.00 | 8 196 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 881.00 | 2 331 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 178.00 | 4 281 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144 692.00 | | 192 410.00 | 2 144 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 851.00 | | 703 478.00 | 3 752 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 114.00 | | 3 049.00 | 1 590 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 569.00 | 180 920.00 | 142 836.00 | 1 726 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 035.00 | 370.00 | 5 881.00 | 52 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 534.00 | 180 550.00 | 136 956.00 | 1 674 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 618.00 | 25 000.00 | 238 733.00 | 485 618.00 |
6T Sur comptes clients | 208 827.00 | | 38 363.00 | 208 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 904.00 | 25 000.00 | 277 096.00 | 907 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 734.00 | 25 000.00 | 305 926.00 | 936 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 305 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 617.00 | 1 510 617.00 | | 1 510 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 657.00 | | | 1 233 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
VB T. V. A. | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 666.00 | 248 605.00 | 983 826.00 | 1 495 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 649 853.00 | 4 649 853.00 | | 4 649 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 880.00 | | | 741 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
VP Divers | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 693.00 | 1 707 693.00 | | 1 707 693.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072 609.00 | 6 825 549.00 | 983 826.00 | 8 072 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |