| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 789.00 | 42 470.00 | 23 320.00 | 65 789.00 |
AH Fonds commercial | 361 121.00 | 213 459.00 | 147 662.00 | 361 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 092 723.00 | 46 270.00 | 2 046 454.00 | 2 092 723.00 |
AN Terrains | 743 144.00 | 8 500.00 | 734 644.00 | 743 144.00 |
AP Constructions | 3 994 964.00 | 1 633 123.00 | 2 361 841.00 | 3 994 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 208.00 | 544 442.00 | 111 766.00 | 656 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 361.00 | 335 048.00 | 241 313.00 | 576 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 680.00 | 15 885.00 | 37 795.00 | 53 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 644.00 | 2 839 197.00 | 7 278 447.00 | 10 117 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 481.00 | | 1 004 481.00 | 1 004 481.00 |
BN En cours de production de biens | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 954 540.00 | 14 700.00 | 2 939 840.00 | 2 954 540.00 |
BT Marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 451.00 | | 917 451.00 | 917 451.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 200.00 | 14 700.00 | 5 012 500.00 | 5 027 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 844.00 | 2 853 897.00 | 12 290 947.00 | 15 144 844.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | 4 549 947.00 | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 559.00 | 1 078 559.00 | | 1 078 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 368 411.00 | -2 357 539.00 | | -3 368 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 813.00 | -1 010 873.00 | | -445 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 982.00 | 2 562 796.00 | | 2 116 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 675.00 | 3 005 513.00 | | 2 003 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104 382.00 | 6 503 771.00 | | 7 104 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 980.00 | 1 146 983.00 | | 764 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 169.00 | 136 972.00 | | 166 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 134 758.00 | 143 171.00 | | 134 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 965.00 | 10 940 646.00 | | 10 173 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 947.00 | 13 529 402.00 | | 12 290 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
FD Production vendue biens | 2 999 732.00 | 29 106.00 | 3 028 838.00 | 2 999 732.00 |
FG Production vendue services | 216 788.00 | 2 068.00 | 218 855.00 | 216 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 272.00 | 31 173.00 | 3 393 445.00 | 3 362 272.00 |
FM Production stockée | | | -92 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 665.00 | 46.00 | | 28 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 653.00 | 230.00 | | 35 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 961.00 | 47 339.00 | | 21 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 961.00 | 73 300.00 | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | -73 070.00 | | 13 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 055.00 | 3 453.00 | | 5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 608.00 | 1 794 014.00 | | 3 389 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 422.00 | 2 804 887.00 | | 3 835 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 813.00 | -1 010 873.00 | | -445 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 011.00 | | 1 510.00 | 10 117 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 1 573 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 10 117 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 634.00 | | | 2 519 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 846.00 | | 1 510.00 | 6 022 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 531.00 | | | 1 574 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 344.00 | 281 393.00 | | 2 344 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 815.00 | 16 924.00 | | 71 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 529.00 | 264 469.00 | | 2 272 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 940.00 | 14 700.00 | 1 481.00 | 214 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 901.00 | 14 700.00 | 27 442.00 | 240 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 700.00 | 1 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 980.00 | 764 980.00 | | 764 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 917 451.00 | 917 451.00 | | 917 451.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 675.00 | 2 003 675.00 | | 2 003 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 104 382.00 | 4 949 245.00 | 1 724 109.00 | 7 104 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 777.00 | | | 430 777.00 |
VP Divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 984.00 | 955 984.00 | | 955 984.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 540.00 | 7 891 403.00 | 1 724 109.00 | 10 046 540.00 |