| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 789.00 | 42 470.00 | 23 320.00 | 65 789.00 |
AH Fonds commercial | 361 121.00 | 213 459.00 | 147 662.00 | 361 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 915 255.00 | 1 258.00 | 1 913 998.00 | 1 915 255.00 |
AN Terrains | 743 144.00 | 8 500.00 | 734 644.00 | 743 144.00 |
AP Constructions | 2 802 080.00 | 1 120 661.00 | 1 681 420.00 | 2 802 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 008.00 | 451 687.00 | 110 321.00 | 562 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 138.00 | 275 951.00 | 135 187.00 | 411 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673 127.00 | 9 443.00 | 1 663 684.00 | 1 673 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113 079.00 | 2 123 428.00 | 7 989 651.00 | 10 113 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 743.00 | | 1 427 743.00 | 1 427 743.00 |
BN En cours de production de biens | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 041 591.00 | 42 759.00 | 3 998 831.00 | 4 041 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 067.00 | 148 938.00 | 942 129.00 | 1 091 067.00 |
BZ Autres créances | 187 917.00 | | 187 917.00 | 187 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 983.00 | 191 698.00 | 6 770 286.00 | 6 961 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 062.00 | 2 315 126.00 | 14 759 936.00 | 17 075 062.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | 4 549 947.00 | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 559.00 | 1 078 559.00 | | 1 078 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
DH Report à nouveau | -918 387.00 | -619 394.00 | | -918 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 552.00 | -298 993.00 | | -706 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 910.00 | 12 262.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 178.00 | 5 025 082.00 | | 4 313 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 700.00 | 1 725 051.00 | | 3 298 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 015.00 | 4 649 850.00 | | 4 730 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 633.00 | 1 510 617.00 | | 1 419 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 706.00 | 108 440.00 | | 122 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 125.00 | 78 648.00 | | 726 125.00 |
EA Autres dettes | 147 133.00 | 143 171.00 | | 147 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 444 313.00 | 8 215 777.00 | | 10 444 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 936.00 | 13 240 859.00 | | 14 759 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
FD Production vendue biens | 2 044 100.00 | | 2 044 100.00 | 2 044 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 893.00 | | 2 449 893.00 | 2 449 893.00 |
FM Production stockée | | | 118 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | 60 448.00 | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 352.00 | 60 698.00 | | 10 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | 2 883.00 | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 446.00 | 38 501.00 | | 69 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 094.00 | 22 198.00 | | -59 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 418.00 | 2 899 420.00 | | 2 851 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 970.00 | 3 198 414.00 | | 3 557 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 552.00 | -298 993.00 | | -706 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 631.00 | | 1 980 171.00 | 8 196 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844.00 | 1 579 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 724.00 | 10 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 2 342 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 825.00 | 6 191 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 221.00 | | 15 000.00 | 2 331 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 151.00 | | 1 965 171.00 | 4 281 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 259.00 | | | 1 584 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 653.00 | 204 196.00 | 58 880.00 | 1 764 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 525.00 | 1 258.00 | 4 055.00 | 46 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 128.00 | 202 939.00 | 54 825.00 | 1 718 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 446.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 884.00 | | 229 125.00 | 271 884.00 |
6T Sur comptes clients | 170 464.00 | 840.00 | 22 366.00 | 170 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 808.00 | 840.00 | 251 491.00 | 655 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 808.00 | 3 286.00 | 251 491.00 | 655 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 251 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 633.00 | 1 419 633.00 | | 1 419 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 125.00 | 726 125.00 | | 726 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 921 503.00 | 921 503.00 | | 921 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
VB T. V. A. | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 890.00 | 251 237.00 | 1 337 277.00 | 3 101 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 730 328.00 | 4 730 328.00 | | 4 730 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 685.00 | | | 1 864 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 591.00 | | | 258 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 096.00 | 1 300 096.00 | | 1 300 096.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 625.00 | 7 593 972.00 | 1 337 277.00 | 10 444 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |