| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 789.00 | 42 470.00 | 23 320.00 | 65 789.00 |
AH Fonds commercial | 361 121.00 | 213 459.00 | 147 662.00 | 361 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 092 723.00 | 12 421.00 | 2 080 302.00 | 2 092 723.00 |
AN Terrains | 743 144.00 | 8 500.00 | 734 644.00 | 743 144.00 |
AP Constructions | 3 994 964.00 | 1 250 562.00 | 2 744 402.00 | 3 994 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 389.00 | 488 268.00 | 164 121.00 | 652 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 291.00 | 244 891.00 | 298 401.00 | 543 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 680.00 | 11 590.00 | 42 090.00 | 53 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 083 641.00 | 2 272 160.00 | 7 811 481.00 | 10 083 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 482.00 | | 1 351 482.00 | 1 351 482.00 |
BN En cours de production de biens | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 641 654.00 | | 3 641 654.00 | 3 641 654.00 |
BT Marchandises | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 867.00 | 3 981.00 | 880 886.00 | 884 867.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 305.00 | 3 981.00 | 6 220 324.00 | 6 224 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 946.00 | 2 276 141.00 | 14 031 805.00 | 16 307 946.00 |
CU Autres participations | 1 561 326.00 | | 1 561 326.00 | 1 561 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 549 947.00 | 4 549 947.00 | | 4 549 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 559.00 | 1 078 559.00 | | 1 078 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 939.00 | -918 387.00 | | -1 624 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 599.00 | -706 552.00 | | -732 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184.00 | 6 910.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 853.00 | 4 313 178.00 | | 3 573 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 425.00 | 3 298 700.00 | | 3 220 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 669.00 | 4 730 015.00 | | 5 693 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 469.00 | 1 419 633.00 | | 1 229 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 017.00 | 122 706.00 | | 165 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 592.00 | 726 125.00 | | 5 592.00 |
EA Autres dettes | 143 779.00 | 147 133.00 | | 143 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 952.00 | 10 444 313.00 | | 10 457 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 805.00 | 14 759 936.00 | | 14 031 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
FD Production vendue biens | 2 887 681.00 | 43 757.00 | 2 931 438.00 | 2 887 681.00 |
FG Production vendue services | 205 714.00 | 2 798.00 | 208 512.00 | 205 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 188.00 | 46 555.00 | 3 215 743.00 | 3 169 188.00 |
FM Production stockée | | | 315 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726.00 | 10 352.00 | | 6 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | 10 352.00 | | 9 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 474.00 | 67 000.00 | | 56 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 425.00 | 69 446.00 | | 57 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 444.00 | -59 094.00 | | -47 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 069.00 | 2 440.00 | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 149.00 | 2 851 418.00 | | 3 742 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 749.00 | 3 557 970.00 | | 4 474 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 599.00 | -706 552.00 | | -732 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 113 079.00 | | 90 069.00 | 10 113 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 876.00 | 1 576 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 506.00 | 10 083 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -165 468.00 | | 2 519 634.00 | -165 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 468.00 | 116 630.00 | 5 987 468.00 | 165 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 166.00 | | 12 000.00 | 2 342 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 497.00 | | 78 069.00 | 6 191 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 416.00 | | | 1 579 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 969.00 | 264 411.00 | 115 679.00 | 1 909 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 727.00 | 11 164.00 | | 43 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 242.00 | 253 247.00 | 115 679.00 | 1 866 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
6T Sur comptes clients | 148 938.00 | | 144 958.00 | 148 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 157.00 | | 187 717.00 | 405 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 603.00 | | 190 163.00 | 407 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 469.00 | 1 229 469.00 | | 1 229 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 880 091.00 | 880 091.00 | | 880 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 560.00 | 273 751.00 | 1 448 215.00 | 3 045 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 693 669.00 | 5 693 669.00 | | 5 693 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 777.00 | | | 249 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 527.00 | 1 000 527.00 | | 1 000 527.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 781.00 | 7 542 972.00 | 1 448 215.00 | 10 314 781.00 |