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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 389 203.00 | 597 315.00 | 791 888.00 | 1 389 203.00 |
AP Constructions | 1 886 375.00 | 1 443 180.00 | 443 195.00 | 1 886 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 013.00 | 2 912 487.00 | 1 547 526.00 | 4 460 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 543.00 | 77 119.00 | 8 424.00 | 85 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 919.00 | 5 030 101.00 | 2 919 818.00 | 7 949 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 380.00 | 1 366.00 | 1 082 014.00 | 1 083 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 658.00 | 31 051.00 | 1 382 607.00 | 1 413 658.00 |
BZ Autres créances | 1 244 156.00 | | 1 244 156.00 | 1 244 156.00 |
CF Disponibilités | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 633.00 | 32 417.00 | 3 927 216.00 | 3 959 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 552.00 | 5 062 518.00 | 6 847 034.00 | 11 909 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 073 460.00 | | | 2 073 460.00 |
DH Report à nouveau | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 527.00 | | | -84 527.00 |
DK Provisions réglementées | 474 871.00 | | | 474 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 294.00 | | | 2 532 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 679.00 | | | 2 454 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 935.00 | | | 753 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 076.00 | | | 985 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 740.00 | | | 4 314 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 034.00 | | | 6 847 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 554.00 | | | 4 300 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 324.00 | | 312 324.00 | 312 324.00 |
FG Production vendue services | 7 037 906.00 | 37 318.00 | 7 075 224.00 | 7 037 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 231.00 | 37 318.00 | 7 387 549.00 | 7 350 231.00 |
FM Production stockée | | | 2 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 576.00 | | | -74 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 242.00 | | | 7 539 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 769.00 | | | 7 623 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 527.00 | | | -84 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 568.00 | | | 7 856 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 949 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 878 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785 718.00 | | | 7 785 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 326.00 | 612 823.00 | 137 048.00 | 4 554 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 326.00 | 612 823.00 | 137 048.00 | 4 554 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 826.00 | 164 201.00 | 87 156.00 | 397 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
6T Sur comptes clients | 31 875.00 | 1 191.00 | 2 015.00 | 31 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 241.00 | 1 191.00 | 2 015.00 | 33 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 067.00 | 165 392.00 | 89 169.00 | 431 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 2 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 201.00 | 87 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 3 944.00 | 25 744.00 | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 935.00 | 753 935.00 | | 753 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 555.00 | 331 555.00 | | 331 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 521.00 | | | 1 367 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VB T. V. A. | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VC Groupe et associés | 999 567.00 | | | 999 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 679.00 | 361 144.00 | 1 816 962.00 | 2 454 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 371.00 | | | 346 371.00 |
VP Divers | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 276.00 | 2 495 088.00 | 236 188.00 | 2 731 276.00 |
VW T.V.A. | 301 376.00 | 301 376.00 | | 301 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 554.00 | 2 181 275.00 | 1 842 706.00 | 4 300 554.00 |