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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 220.00 | 392 240.00 | 639 980.00 | 1 032 220.00 |
AP Constructions | 1 506 988.00 | 1 103 247.00 | 403 742.00 | 1 506 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 510.00 | 3 663 353.00 | 1 105 157.00 | 4 768 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 994.00 | 81 603.00 | 28 391.00 | 109 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 620.00 | | 477 620.00 | 477 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 832.00 | 5 240 443.00 | 2 751 389.00 | 7 991 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 987.00 | 1 366.00 | 1 755 621.00 | 1 756 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 320.00 | 12 616.00 | 1 841 705.00 | 1 854 320.00 |
BZ Autres créances | 1 266 163.00 | | 1 266 163.00 | 1 266 163.00 |
CF Disponibilités | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 251.00 | 13 982.00 | 4 971 270.00 | 4 985 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 083.00 | 5 254 425.00 | 7 722 658.00 | 12 977 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 106 038.00 | | | 2 106 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 945.00 | | | 421 945.00 |
DK Provisions réglementées | 404 679.00 | | | 404 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 587.00 | | | 2 974 587.00 |
DP Provisions pour risques | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 150.00 | | | 2 507 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 334.00 | | | 889 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 930.00 | | | 1 052 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
EA Autres dettes | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 289.00 | | | 4 720 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 658.00 | | | 7 722 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 234.00 | | | 2 970 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FD Production vendue biens | 549 570.00 | | 549 570.00 | 549 570.00 |
FG Production vendue services | 9 228 396.00 | | 9 228 396.00 | 9 228 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 094.00 | | 9 782 094.00 | 9 782 094.00 |
FM Production stockée | | | -37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 18 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 789.00 | | | 9 838 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 843.00 | | | 9 416 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 945.00 | | | 421 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 970.00 | | | 8 206 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 991 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135 841.00 | | | 8 135 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582 705.00 | 511 579.00 | 853 841.00 | 5 582 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 705.00 | 511 579.00 | 853 841.00 | 5 582 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 055.00 | 23 130.00 | 48 505.00 | 430 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 783.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
6T Sur comptes clients | 26 677.00 | 5 117.00 | 19 178.00 | 26 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 043.00 | 5 117.00 | 19 178.00 | 28 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 097.00 | 56 030.00 | 67 683.00 | 458 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 900.00 | 19 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 130.00 | 48 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 944.00 | 8 951.00 | 18 993.00 | 27 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 334.00 | 889 334.00 | | 889 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 009.00 | 328 009.00 | | 328 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 361.00 | 1 808.00 | | 1 808 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 960.00 | 36 988.00 | 8 972.00 | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
VC Groupe et associés | 895 517.00 | 895 517.00 | | 895 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 863.00 | 775 801.00 | 1 633 063.00 | 2 506 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 102.00 | | | 675 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VP Divers | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 530.00 | 3 132 058.00 | 105 472.00 | 3 237 530.00 |
VW T.V.A. | 395 474.00 | 395 474.00 | | 395 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 289.00 | 2 970 234.00 | 1 652 056.00 | 4 720 289.00 |