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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 391 979.00 | 673 625.00 | 718 354.00 | 1 391 979.00 |
AP Constructions | 1 899 939.00 | 1 497 588.00 | 402 350.00 | 1 899 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 933.00 | 3 333 737.00 | 1 339 196.00 | 4 672 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 561.00 | 77 755.00 | 7 807.00 | 85 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 970.00 | 5 582 705.00 | 2 624 265.00 | 8 206 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 567.00 | 1 366.00 | 1 690 201.00 | 1 691 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 533.00 | 26 677.00 | 1 432 857.00 | 1 459 533.00 |
BZ Autres créances | 1 218 097.00 | | 1 218 097.00 | 1 218 097.00 |
CF Disponibilités | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 591.00 | 28 043.00 | 4 492 548.00 | 4 520 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 727 561.00 | 5 610 748.00 | 7 116 813.00 | 12 727 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 073 460.00 | | | 2 073 460.00 |
DH Report à nouveau | -57 960.00 | | | -57 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 539.00 | | | 465 539.00 |
DK Provisions réglementées | 430 055.00 | | | 430 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 016.00 | | | 2 953 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 963.00 | | | 2 145 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 928.00 | | | 897 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 638.00 | | | 1 017 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 797.00 | | | 4 163 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 813.00 | | | 7 116 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 243.00 | | | 2 586 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FD Production vendue biens | 515 630.00 | | 515 630.00 | 515 630.00 |
FG Production vendue services | 7 449 920.00 | | 7 449 920.00 | 7 449 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 090.00 | | 7 968 090.00 | 7 968 090.00 |
FM Production stockée | | | 8 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 006.00 | | | 8 113 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 467.00 | | | 7 647 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 539.00 | | | 465 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 919.00 | | | 7 949 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 206 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 135 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 908.00 | | | 7 878 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 101.00 | 571 003.00 | 18 399.00 | 5 030 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 101.00 | 571 003.00 | 18 399.00 | 5 030 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 871.00 | 62 619.00 | 107 436.00 | 474 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
6T Sur comptes clients | 31 051.00 | 7 061.00 | 11 435.00 | 31 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 417.00 | 7 061.00 | 11 435.00 | 32 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 289.00 | 69 680.00 | 118 871.00 | 507 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 061.00 | 11 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 619.00 | 107 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 928.00 | 897 928.00 | | 897 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 926.00 | 369 926.00 | | 369 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 395.00 | 253 395.00 | | 253 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 561.00 | | | 1 450 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
VC Groupe et associés | 925 317.00 | | | 925 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 963.00 | 595 697.00 | 1 541 368.00 | 2 145 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 546.00 | | | 359 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
VP Divers | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 520.00 | 2 672 619.00 | 78 901.00 | 2 751 520.00 |
VW T.V.A. | 288 135.00 | 288 135.00 | | 288 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 797.00 | 2 586 243.00 | 1 568 656.00 | 4 163 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |