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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 095.00 | 467 649.00 | 570 446.00 | 1 038 095.00 |
AP Constructions | 1 869 570.00 | 1 039 496.00 | 830 074.00 | 1 869 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770 238.00 | 3 924 005.00 | 846 233.00 | 4 770 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 930.00 | 96 752.00 | 34 178.00 | 130 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 472.00 | 5 527 902.00 | 2 306 569.00 | 7 834 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526 313.00 | 1 359.00 | 1 524 954.00 | 1 526 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 670.00 | 13 775.00 | 846 895.00 | 860 670.00 |
BZ Autres créances | 359 901.00 | | 359 901.00 | 359 901.00 |
CF Disponibilités | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 804.00 | 15 134.00 | 2 880 670.00 | 2 895 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 276.00 | 5 543 036.00 | 5 187 240.00 | 10 730 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 110 484.00 | | | 2 110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
DK Provisions réglementées | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 630.00 | | | 2 862 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 460.00 | | | 404 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363.00 | | | 700 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 518.00 | | | 1 102 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 610.00 | | | 2 324 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 240.00 | | | 5 187 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 193.00 | | | 1 942 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FD Production vendue biens | 492 971.00 | | 492 971.00 | 492 971.00 |
FG Production vendue services | 9 011 321.00 | | 9 011 321.00 | 9 011 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 096.00 | | 9 508 096.00 | 9 508 096.00 |
FM Production stockée | | | 70 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 104.00 | | | 9 746 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 201.00 | | | 9 355 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 991 832.00 | | 675 584.00 | 7 991 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 923.00 | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 944.00 | 7 834 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 021.00 | 7 825 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 332.00 | | 675 333.00 | 7 895 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | 251.00 | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 443.00 | 548 708.00 | 261 249.00 | 5 240 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 443.00 | 548 708.00 | 261 249.00 | 5 240 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 679.00 | 15 049.00 | 100 409.00 | 404 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | 1 359.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
6T Sur comptes clients | 12 616.00 | 6 376.00 | 5 217.00 | 12 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 982.00 | 7 735.00 | 6 583.00 | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 444.00 | 22 785.00 | 134 775.00 | 446 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | 34 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 049.00 | 100 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 130.00 | 20 466.00 | | 74 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 363.00 | 700 363.00 | | 700 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 405.00 | 381 405.00 | | 381 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 609.00 | 232 609.00 | | 232 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 851 004.00 | 851 004.00 | | 851 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VC Groupe et associés | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 460.00 | 75 707.00 | 309 065.00 | 404 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 135.00 | | | 2 100 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 803.00 | 1 231 803.00 | | 1 231 803.00 |
VW T.V.A. | 307 616.00 | 307 616.00 | | 307 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 610.00 | 1 942 193.00 | 309 065.00 | 2 324 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |