| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 752.00 | 635 122.00 | 421 630.00 | 1 056 752.00 |
AP Constructions | 1 955 325.00 | 1 267 871.00 | 687 455.00 | 1 955 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 567.00 | 4 402 005.00 | 591 563.00 | 4 993 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 038.00 | 130 397.00 | 51 641.00 | 182 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 995.00 | 6 435 395.00 | 1 860 600.00 | 8 295 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 933.00 | 22 171.00 | 1 629 762.00 | 1 651 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 918.00 | 9 069.00 | 1 805 850.00 | 1 814 918.00 |
BZ Autres créances | 278 157.00 | | 278 157.00 | 278 157.00 |
CF Disponibilités | 763 410.00 | | 763 410.00 | 763 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 563 241.00 | 31 240.00 | 4 532 002.00 | 4 563 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 859 236.00 | 6 466 634.00 | 6 392 602.00 | 12 859 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 111 403.00 | 2 111 387.00 | | 2 111 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 145.00 | 228 316.00 | | 545 145.00 |
DK Provisions réglementées | 220 889.00 | 150 294.00 | | 220 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 360.00 | 2 531 921.00 | | 2 919 360.00 |
DP Provisions pour risques | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 428.00 | 349 501.00 | | 273 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 456.00 | 2 370 600.00 | | 107 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 159.00 | 674 571.00 | | 1 572 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 867.00 | 1 087 647.00 | | 1 345 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 183.00 | 21 302.00 | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | 72.00 | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 096.00 | 4 503 694.00 | | 3 413 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 602.00 | 7 095 761.00 | | 6 392 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 512.00 | 4 221 777.00 | | 3 216 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
FD Production vendue biens | 572 584.00 | | 572 584.00 | 572 584.00 |
FG Production vendue services | 9 470 506.00 | 87 262.00 | 9 557 768.00 | 9 470 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 088 587.00 | 87 262.00 | 10 175 849.00 | 10 088 587.00 |
FM Production stockée | | | 43 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 226.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 597.00 | 209 127.00 | | 110 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 597.00 | 218 595.00 | | 110 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 192.00 | 40 102.00 | | 181 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 192.00 | 53 678.00 | | 181 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 595.00 | 164 918.00 | | -70 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 591.00 | 65 174.00 | | 213 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 607.00 | 10 032 281.00 | | 10 346 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 463.00 | 9 803 965.00 | | 9 801 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 145.00 | 228 316.00 | | 545 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 906.00 | 7 629.00 | | 8 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 087 724.00 | 400 216.00 | 191 945.00 | 8 087 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 466.00 | 400 216.00 | 191 945.00 | 8 079 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 515.00 | 592 173.00 | 118 294.00 | 5 961 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 515.00 | 592 173.00 | 118 294.00 | 5 961 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 294.00 | 181 192.00 | 110 597.00 | 150 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | 20 812.00 | | 1 359.00 |
6T Sur comptes clients | 16 191.00 | 751.00 | 7 873.00 | 16 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 21 563.00 | 7 873.00 | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 990.00 | 202 755.00 | 118 470.00 | 227 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 563.00 | 7 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 192.00 | 110 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 456.00 | 9 094.00 | | 107 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 159.00 | 1 572 159.00 | | 1 572 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 489.00 | 400 489.00 | | 400 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 085.00 | 231 085.00 | | 231 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 495.00 | 1 796 495.00 | | 1 796 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VC Groupe et associés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 428.00 | 76 845.00 | 196 583.00 | 273 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 333.00 | 2 101 333.00 | | 2 101 333.00 |
VW T.V.A. | 431 422.00 | 431 422.00 | | 431 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 096.00 | 3 118 150.00 | 196 583.00 | 3 413 096.00 |