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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 053 095.00 | 560 459.00 | 492 636.00 | 1 053 095.00 |
AP Constructions | 1 933 026.00 | 1 167 296.00 | 765 730.00 | 1 933 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 482.00 | 4 115 523.00 | 768 959.00 | 4 884 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 212.00 | 118 238.00 | 16 974.00 | 135 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 724.00 | 5 961 515.00 | 2 126 208.00 | 8 087 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 421.00 | 1 359.00 | 1 214 062.00 | 1 215 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 113.00 | 16 191.00 | 820 922.00 | 837 113.00 |
BZ Autres créances | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
CF Disponibilités | 2 756 573.00 | | 2 756 573.00 | 2 756 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 102.00 | 17 550.00 | 4 969 553.00 | 4 987 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 826.00 | 5 979 065.00 | 7 095 761.00 | 13 074 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 111 387.00 | | | 2 111 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
DK Provisions réglementées | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 921.00 | | | 2 531 921.00 |
DP Provisions pour risques | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 501.00 | | | 349 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 600.00 | | | 2 370 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 571.00 | | | 674 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 647.00 | | | 1 087 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 694.00 | | | 4 503 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 761.00 | | | 7 095 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 777.00 | | | 4 221 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FD Production vendue biens | 586 403.00 | | 586 403.00 | 586 403.00 |
FG Production vendue services | 9 177 163.00 | 48 851.00 | 9 226 014.00 | 9 177 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 905.00 | 48 851.00 | 9 815 756.00 | 9 766 905.00 |
FM Production stockée | | | -67 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 281.00 | | | 10 032 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 965.00 | | | 9 803 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 472.00 | | 543 234.00 | 7 834 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 983.00 | 8 087 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 412.00 | 8 079 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825 644.00 | | 543 234.00 | 7 825 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 902.00 | 706 088.00 | 272 475.00 | 5 527 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 902.00 | 706 088.00 | 272 475.00 | 5 527 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 320.00 | 40 102.00 | 209 127.00 | 319 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 146.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
6T Sur comptes clients | 13 775.00 | 9 542.00 | 7 126.00 | 13 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | 9 542.00 | 7 126.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 454.00 | 109 790.00 | 216 254.00 | 334 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 688.00 | 7 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 102.00 | 209 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 571.00 | 674 571.00 | | 674 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 956.00 | 398 956.00 | | 398 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 319.00 | 239 319.00 | | 239 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 827 392.00 | 827 392.00 | | 827 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 501.00 | 76 190.00 | 273 312.00 | 349 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 994.00 | 2 361 994.00 | | 2 361 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 558.00 | 1 011 558.00 | | 1 011 558.00 |
VW T.V.A. | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 694.00 | 4 221 777.00 | 281 917.00 | 4 503 694.00 |