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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 311.00 | 44 774.00 | 1 537.00 | 46 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 831 696.00 | 1 627 328.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 17 396.00 | 16 972.00 | 424.00 | 17 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 43 263.00 | 9 866.00 | 53 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 799.00 | 941 058.00 | 1 646 741.00 | 2 587 799.00 |
BP En cours de production de services | 649 118.00 | | 649 118.00 | 649 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 774.00 | 15 751.00 | 198 023.00 | 213 774.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 422 432.00 | | 422 432.00 | 422 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 008.00 | 15 751.00 | 1 359 257.00 | 1 375 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 808.00 | 956 809.00 | 3 005 998.00 | 3 962 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 957 735.00 | 259 915.00 | | 957 735.00 |
DH Report à nouveau | | 395 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 056.00 | 302 553.00 | | 175 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 862.00 | 1 327 806.00 | | 1 502 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 255.00 | 1 078 229.00 | | 113 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 762.00 | 458 992.00 | | 276 762.00 |
EA Autres dettes | 823 103.00 | 127 306.00 | | 823 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 136.00 | 1 749 859.00 | | 1 503 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 998.00 | 3 077 665.00 | | 3 005 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 368.00 | | 2 096 368.00 | 2 096 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 368.00 | | 2 096 368.00 | 2 096 368.00 |
FM Production stockée | | | 8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 404.00 | 15 456.00 | | 17 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 134.00 | 12 034.00 | | 19 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 396.00 | 27 490.00 | | 137 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 699.00 | 10 327.00 | | 40 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 039.00 | 942 881.00 | | 136 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -915 392.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | 473.00 | | 49 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 550.00 | 3 490 096.00 | | 3 799 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 495.00 | 3 187 543.00 | | 3 624 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 056.00 | 302 553.00 | | 175 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 501.00 | 10 392.00 | | 50 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 212.00 | | | 2 840 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 097.00 | 12 533.00 | 213 419.00 | 1 192 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | 11 210.00 | 80 025.00 | 183 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 103.00 | 823 103.00 | | 823 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 521.00 | 303 458.00 | 7 063.00 | 310 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 136.00 | 1 398 517.00 | 104 619.00 | 1 503 136.00 |