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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 574.00 | 37 981.00 | 13 593.00 | 51 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 871 689.00 | 1 587 335.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 914.00 | 56 379.00 | 42 535.00 | 98 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 712.00 | 966 897.00 | 1 646 815.00 | 2 613 712.00 |
BN En cours de production de biens | 685 466.00 | | 685 466.00 | 685 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 618.00 | 1 420.00 | 124 198.00 | 125 618.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CF Disponibilités | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 032.00 | 1 420.00 | 1 364 612.00 | 1 366 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 744.00 | 968 317.00 | 3 011 427.00 | 3 979 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 1 359 760.00 | 1 394 990.00 | | 1 359 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 121.00 | -35 230.00 | | -74 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 710.00 | 1 729 831.00 | | 1 655 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 786.00 | 832 953.00 | | 682 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 90 773.00 | | 84 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 575.00 | 241 635.00 | | 243 575.00 |
EA Autres dettes | 143 975.00 | 348 933.00 | | 143 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 717.00 | 1 514 293.00 | | 1 355 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 427.00 | 3 257 469.00 | | 3 011 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 920.00 | |
FM Production stockée | | | -70 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 880.00 | 9 037.00 | | 69 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 1 135.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 266.00 | 7 902.00 | | 66 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 1 176.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 680.00 | 2 891 902.00 | | 2 832 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 800.00 | 2 927 132.00 | | 2 906 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 121.00 | -35 230.00 | | -74 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 969.00 | | 42 868.00 | 2 570 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 2 613 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 487.00 | | 14 111.00 | 2 496 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 005.00 | | 28 757.00 | 71 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135.00 | 13 073.00 | | 82 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 463.00 | 518.00 | | 37 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 671.00 | 12 555.00 | | 44 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 785 604.00 | 86 085.00 | | 785 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801.00 | 619.00 | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 405.00 | 86 704.00 | | 786 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 405.00 | 86 704.00 | | 786 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 786.00 | 619 166.00 | 63 619.00 | 682 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 180.00 | 222 373.00 | 2 806.00 | 225 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 717.00 | 1 292 098.00 | 63 619.00 | 1 355 717.00 |