| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 785 604.00 | 1 673 420.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 157.00 | 43 824.00 | 26 333.00 | 70 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 969.00 | 867 739.00 | 1 703 231.00 | 2 570 969.00 |
BN En cours de production de biens | 755 589.00 | | 755 589.00 | 755 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 237.00 | 801.00 | 146 436.00 | 147 237.00 |
BZ Autres créances | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CF Disponibilités | 550 862.00 | | 550 862.00 | 550 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 039.00 | 801.00 | 1 554 238.00 | 1 555 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 008.00 | 868 539.00 | 3 257 469.00 | 4 126 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 1 394 990.00 | 1 176 203.00 | | 1 394 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 230.00 | 293 093.00 | | -35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 831.00 | 1 839 367.00 | | 1 729 831.00 |
DP Provisions pour risques | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 953.00 | 575 735.00 | | 832 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 97 107.00 | | 90 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 635.00 | 275 426.00 | | 241 635.00 |
EA Autres dettes | 348 933.00 | 330 543.00 | | 348 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 293.00 | 1 278 810.00 | | 1 514 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 469.00 | 3 131 523.00 | | 3 257 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 835 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 529 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 496.00 | |
FM Production stockée | | | -121 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 892.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | 51 303.00 | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 51 690.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | -387.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 52 565.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 902.00 | 3 553 704.00 | | 2 891 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 132.00 | 3 260 611.00 | | 2 927 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 230.00 | 293 093.00 | | -35 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 380.00 | | 15 443.00 | 2 612 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 853.00 | 2 570 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 847.00 | 2 496 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 631.00 | 71 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 335.00 | | | 2 505 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 704.00 | | 13 932.00 | 103 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 1 511.00 | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 932.00 | 6 681.00 | 55 479.00 | 130 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | 8 847.00 | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | 6 681.00 | 46 631.00 | 84 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 712.00 | 41 892.00 | | 743 712.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 513.00 | 41 892.00 | | 744 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 858.00 | 41 892.00 | | 757 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 953.00 | 654 056.00 | 178 896.00 | 832 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 568.00 | 590 568.00 | | 590 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 125.00 | 2 806.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 215 198.00 | 215 198.00 | | 215 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 764.00 | 246 958.00 | 2 806.00 | 249 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 293.00 | 1 335 397.00 | 178 896.00 | 1 514 293.00 |