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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 884 669.00 | 1 574 355.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 436.00 | 55 863.00 | 22 572.00 | 78 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 849.00 | 1 008 592.00 | 1 600 257.00 | 2 608 849.00 |
BP En cours de production de services | 824 194.00 | | 824 194.00 | 824 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 609.00 | 16 110.00 | 118 500.00 | 134 609.00 |
BZ Autres créances | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
CF Disponibilités | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 926.00 | 16 110.00 | 1 243 816.00 | 1 259 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 775.00 | 1 024 702.00 | 2 844 073.00 | 3 868 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 1 177 141.00 | 1 132 791.00 | | 1 177 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | 144 348.00 | | 29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 277.00 | 1 647 210.00 | | 1 576 277.00 |
DP Provisions pour risques | 13 345.00 | 17 906.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 17 906.00 | | 13 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 019.00 | 458 619.00 | | 571 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 972.00 | 143 306.00 | | 108 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 851.00 | 285 285.00 | | 267 851.00 |
EA Autres dettes | 306 595.00 | 536 726.00 | | 306 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 451.00 | 1 423 950.00 | | 1 254 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 073.00 | 3 089 066.00 | | 2 844 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 032.00 | 1 226 617.00 | | 1 025 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 731.00 | | 1 566 731.00 | 1 566 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 731.00 | | 1 566 731.00 | 1 566 731.00 |
FM Production stockée | | | 47 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 627 747.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | 4 977.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 904.00 | 11 944.00 | | 29 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 649.00 | 24 622.00 | | 7 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 114.00 | 36 567.00 | | 42 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | 27 109.00 | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 54 091.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 724.00 | -17 524.00 | | 36 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 46 729.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 549.00 | 3 028 110.00 | | 2 986 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 485.00 | 2 883 762.00 | | 2 957 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 064.00 | 144 348.00 | | 29 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 046.00 | | 18 803.00 | 2 590 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 335.00 | | | 2 505 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | | 18 803.00 | 81 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 741.00 | 7 183.00 | | 116 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 832.00 | 479.00 | | 45 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | 6 703.00 | | 70 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 906.00 | | 4 561.00 | 17 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 848 694.00 | 35 975.00 | | 848 694.00 |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 804.00 | 35 975.00 | | 864 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 710.00 | 35 975.00 | 4 561.00 | 882 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 595.00 | 306 595.00 | | 306 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 019.00 | 176 599.00 | 229 420.00 | 406 019.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VW T.V.A. | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 451.00 | 1 025 032.00 | 229 420.00 | 1 254 451.00 |