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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 311.00 | 45 832.00 | 479.00 | 46 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 848 694.00 | 1 610 330.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 17 396.00 | 17 302.00 | 94.00 | 17 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 633.00 | 49 254.00 | 10 379.00 | 59 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 925.00 | 965 435.00 | 1 625 490.00 | 2 590 925.00 |
BP En cours de production de services | 776 555.00 | | 776 555.00 | 776 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 047.00 | 16 110.00 | 158 937.00 | 175 047.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 454 679.00 | | 454 679.00 | 454 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 686.00 | 16 110.00 | 1 463 576.00 | 1 479 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 611.00 | 981 545.00 | 3 089 066.00 | 4 070 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 1 132 791.00 | 957 735.00 | | 1 132 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 348.00 | 175 056.00 | | 144 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 210.00 | 1 502 862.00 | | 1 647 210.00 |
DP Provisions pour risques | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 619.00 | 290 000.00 | | 458 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | 1 002 414.00 | | 143 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 285.00 | 276 762.00 | | 285 285.00 |
EA Autres dettes | 536 726.00 | 179 170.00 | | 536 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 950.00 | 1 748 361.00 | | 1 423 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 066.00 | 3 251 224.00 | | 3 089 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 617.00 | 1 748 361.00 | | 1 226 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 032.00 | | 1 561 032.00 | 1 561 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 032.00 | | 1 561 032.00 | 1 561 032.00 |
FM Production stockée | | | 127 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627 747.00 | 756 146.00 | | 627 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 977.00 | 5 886.00 | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 944.00 | 17 404.00 | | 11 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 622.00 | 19 134.00 | | 24 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567.00 | 137 396.00 | | 36 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 109.00 | 40 699.00 | | 27 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 075.00 | 95 339.00 | | 9 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 091.00 | 136 039.00 | | 54 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 524.00 | 1 357.00 | | -17 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 729.00 | 49 524.00 | | 46 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 110.00 | 3 799 550.00 | | 3 028 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 762.00 | 3 624 495.00 | | 2 883 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 348.00 | 175 056.00 | | 144 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 234.00 | 15 451.00 | | 25 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 842.00 | | 12 285.00 | 2 586 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 256.00 | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 2 590 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 81 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 335.00 | | | 2 505 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | 11 328.00 | 74 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 957.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 362.00 | 7 425.00 | 6.00 | 109 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 774.00 | 1 058.00 | | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 6 367.00 | 6.00 | 64 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 906.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 831 696.00 | 16 998.00 | | 831 696.00 |
6T Sur comptes clients | 15 751.00 | 359.00 | | 15 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 447.00 | 17 357.00 | | 847 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 447.00 | 35 263.00 | | 847 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 726.00 | 536 726.00 | | 536 726.00 |
UP Prêts | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 416.00 | 121 286.00 | 127 130.00 | 248 416.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VW T.V.A. | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 747.00 | 1 226 617.00 | 127 130.00 | 1 353 747.00 |