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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 024.00 | 743 712.00 | 1 715 312.00 | 2 459 024.00 |
AP Constructions | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 954.00 | 62 872.00 | 19 082.00 | 81 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 380.00 | 874 644.00 | 1 737 736.00 | 2 612 380.00 |
BP En cours de production de services | 877 160.00 | | 877 160.00 | 877 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 768.00 | 801.00 | 153 968.00 | 154 768.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 296 802.00 | | 296 802.00 | 296 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 588.00 | 801.00 | 1 393 787.00 | 1 394 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 968.00 | 875 445.00 | 3 131 523.00 | 4 006 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DG Autres réserves | 1 176 203.00 | 1 177 141.00 | | 1 176 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 093.00 | 29 064.00 | | 293 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 367.00 | 1 576 277.00 | | 1 839 367.00 |
DP Provisions pour risques | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 735.00 | 571 019.00 | | 575 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 108 972.00 | | 97 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 426.00 | 267 851.00 | | 275 426.00 |
EA Autres dettes | 330 543.00 | 306 595.00 | | 330 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 810.00 | 1 254 451.00 | | 1 278 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 523.00 | 2 844 073.00 | | 3 131 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 005.00 | 1 025 032.00 | | 835 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 834.00 | | 1 712 834.00 | 1 712 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 834.00 | | 1 712 834.00 | 1 712 834.00 |
FM Production stockée | | | 52 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 906.00 | 650 576.00 | | 774 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 432.00 | 159.00 | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 432.00 | 29 904.00 | | 28 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 871.00 | 7 649.00 | | 22 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 303.00 | 42 114.00 | | 51 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 496.00 | 5 390.00 | | 51 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690.00 | 5 390.00 | | 51 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 36 724.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 4 957.00 | | 52 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 704.00 | 2 986 549.00 | | 3 553 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 611.00 | 2 957 485.00 | | 3 260 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 093.00 | 29 064.00 | | 293 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 243.00 | 25 234.00 | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 849.00 | | 3 925.00 | 2 608 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 2 612 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 103 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 335.00 | | | 2 505 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 185.00 | | 3 912.00 | 100 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 12.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 923.00 | 7 208.00 | 199.00 | 123 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 7 208.00 | 199.00 | 77 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 669.00 | 743 712.00 | 884 669.00 | 884 669.00 |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | | 15 309.00 | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 779.00 | 743 712.00 | 899 978.00 | 900 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 124.00 | 743 712.00 | 899 978.00 | 914 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 420.00 | 131 930.00 | 97 490.00 | 229 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
VW T.V.A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 495.00 | 835 005.00 | 97 490.00 | 932 495.00 |