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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
AN Terrains | 10 210.00 | 8 766.00 | 1 444.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 181 638.00 | 114 730.00 | 66 907.00 | 181 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 852.00 | 872 123.00 | 103 729.00 | 975 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 085.00 | 818 097.00 | 245 988.00 | 1 064 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 066.00 | 1 821 202.00 | 529 865.00 | 2 351 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BT Marchandises | 1 257 151.00 | | 1 257 151.00 | 1 257 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 297.00 | 904.00 | 193 393.00 | 194 297.00 |
BZ Autres créances | 269 239.00 | 955.00 | 268 284.00 | 269 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
CF Disponibilités | 854 592.00 | | 854 592.00 | 854 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 145.00 | 1 859.00 | 2 748 286.00 | 2 750 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 212.00 | 1 823 061.00 | 3 278 151.00 | 5 101 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | | | 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 766 822.00 | | | 766 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 025.00 | | | 213 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 155.00 | | | 1 068 155.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 459.00 | | | 363 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 515.00 | | | 1 304 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 172.00 | | | 524 172.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 796.00 | | | 2 201 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 151.00 | | | 3 278 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 201.00 | | | 1 940 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 271 705.00 | | 24 271 705.00 | 24 271 705.00 |
FD Production vendue biens | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FG Production vendue services | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 634 906.00 | | 24 634 906.00 | 24 634 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 400 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 456 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 740 146.00 | | | 24 740 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 527 122.00 | | | 24 527 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 025.00 | | | 213 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 382.00 | | 20 943.00 | 2 421 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 258.00 | | 2 351 067.00 | 91 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | | 2 262 185.00 | 91 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 037.00 | | 16 406.00 | 2 337 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 859.00 | | 4 537.00 | 76 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 795.00 | 151 406.00 | | 1 669 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 310.00 | 151 406.00 | | 1 662 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 5 800.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 904.00 | 2 982.00 | 2 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | 353.00 | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | 1 257.00 | 2 982.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 1 257.00 | 8 782.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 2 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 515.00 | 1 304 515.00 | | 1 304 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
UX Autres créances clients | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 459.00 | 101 863.00 | 261 595.00 | 363 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 319.00 | | | 171 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 077.00 | 484 683.00 | 81 394.00 | 566 077.00 |
VW T.V.A. | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 796.00 | 1 940 201.00 | 261 595.00 | 2 201 796.00 |