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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AP Constructions | 181 637.00 | 149 222.00 | 32 415.00 | 181 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 507.00 | 970 833.00 | 32 671.00 | 1 003 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 085.00 | 992 343.00 | 58 741.00 | 1 051 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 582.00 | 2 130 095.00 | 208 486.00 | 2 338 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 1 261 192.00 | | 1 261 192.00 | 1 261 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 003.00 | 1 007.00 | 124 996.00 | 126 003.00 |
BZ Autres créances | 281 798.00 | | 281 798.00 | 281 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 365.00 | | 1 628 365.00 | 1 628 365.00 |
CF Disponibilités | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 176.00 | 1 007.00 | 3 427 169.00 | 3 428 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 758.00 | 2 131 102.00 | 3 635 655.00 | 5 766 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
DG Autres réserves | 587 652.00 | | | 587 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 091.00 | | | 1 786 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 740.00 | | | 1 088 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 124.00 | | | 625 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 564.00 | | | 1 849 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 655.00 | | | 3 635 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 564.00 | | | 1 849 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 970 005.00 | | 25 970 005.00 | 25 970 005.00 |
FD Production vendue biens | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FG Production vendue services | 347 179.00 | | 347 179.00 | 347 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 322 419.00 | | 26 322 419.00 | 26 322 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 364 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 748 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 142 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 829.00 | | | 347 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444 412.00 | | | 26 444 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 654 740.00 | | | 25 654 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 922.00 | 77 173.00 | | 2 052 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 436.00 | 77 173.00 | | 2 045 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 1 007.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 1 007.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 1 007.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 740.00 | 1 088 740.00 | | 1 088 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 124.00 | 625 124.00 | | 625 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
UX Autres créances clients | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VB T. V. A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 385.00 | 237 385.00 | | 237 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 652.00 | 411 997.00 | 84 655.00 | 496 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 564.00 | 1 849 564.00 | | 1 849 564.00 |