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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AP Constructions | 181 637.00 | 159 776.00 | 21 861.00 | 181 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 900.00 | 987 152.00 | 38 747.00 | 1 025 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 720.00 | 1 015 375.00 | 42 344.00 | 1 057 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 738.00 | 2 180 000.00 | 187 738.00 | 2 367 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 1 161 743.00 | | 1 161 743.00 | 1 161 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 961.00 | 2 455.00 | 123 506.00 | 125 961.00 |
BZ Autres créances | 230 712.00 | | 230 712.00 | 230 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 594.00 | | 2 114 594.00 | 2 114 594.00 |
CF Disponibilités | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 269.00 | 2 455.00 | 3 895 814.00 | 3 898 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 007.00 | 2 182 455.00 | 4 083 552.00 | 6 266 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517 126.00 | | | 517 126.00 |
DG Autres réserves | 484 091.00 | | | 484 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 794.00 | | | 1 002 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 585.00 | | | 2 053 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 652.00 | | | 1 205 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 710.00 | | | 799 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 967.00 | | | 2 029 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 552.00 | | | 4 083 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 967.00 | | | 2 029 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 361 177.00 | | 26 361 177.00 | 26 361 177.00 |
FD Production vendue biens | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
FG Production vendue services | 360 853.00 | | 360 853.00 | 360 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 728 055.00 | | 26 728 055.00 | 26 728 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 754 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 597 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 301 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 921.00 | | | 392 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 878 202.00 | | | 26 878 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 408.00 | | | 25 875 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 794.00 | | | 1 002 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 581.00 | | 29 156.00 | 2 338 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 440.00 | | 29 028.00 | 2 246 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 657.00 | | 128.00 | 84 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 653.00 | 1 205 653.00 | | 1 205 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 929.00 | 763 929.00 | | 763 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
UX Autres créances clients | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 677.00 | 361 894.00 | 84 783.00 | 446 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 967.00 | 2 029 967.00 | | 2 029 967.00 |