| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AP Constructions | 181 637.00 | 138 668.00 | 42 968.00 | 181 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 138.00 | 951 191.00 | 38 946.00 | 990 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 085.00 | 945 366.00 | 105 719.00 | 1 051 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 329.00 | 2 052 922.00 | 271 407.00 | 2 324 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BT Marchandises | 1 210 951.00 | | 1 210 951.00 | 1 210 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 877.00 | 1 016.00 | 94 861.00 | 95 877.00 |
BZ Autres créances | 295 501.00 | | 295 501.00 | 295 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 128.00 | | 1 399 128.00 | 1 399 128.00 |
CF Disponibilités | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 698.00 | 1 016.00 | 3 139 682.00 | 3 140 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 028.00 | 2 053 938.00 | 3 411 090.00 | 5 465 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
DG Autres réserves | 736 383.00 | | | 736 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 961.00 | | | 745 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 918.00 | | | 1 741 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 896.00 | | | 774 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 276.00 | | | 562 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 171.00 | | | 1 669 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 090.00 | | | 3 411 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 775.00 | | | 1 615 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 146 036.00 | | 26 146 036.00 | 26 146 036.00 |
FD Production vendue biens | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
FG Production vendue services | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 487 507.00 | | 26 487 507.00 | 26 487 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 938 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 390 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 857.00 | | | 26 585 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 839 895.00 | | | 25 839 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 961.00 | | | 745 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 238.00 | | 6 493.00 | 2 348 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 401.00 | 2 324 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 401.00 | 2 233 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 721.00 | | 4 751.00 | 2 258 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 032.00 | | 1 742.00 | 82 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 676.00 | 95 247.00 | | 1 957 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 676.00 | 95 247.00 | | 1 957 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 1 016.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 1 016.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 1 016.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 896.00 | 774 896.00 | | 774 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 898.00 | 266 502.00 | 53 396.00 | 319 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 277.00 | 562 277.00 | | 562 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 214.00 | 245 214.00 | | 245 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 156.00 | 399 384.00 | 83 772.00 | 483 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 172.00 | 1 615 776.00 | 53 396.00 | 1 669 172.00 |