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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AN Terrains | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AP Constructions | 181 637.00 | 170 329.00 | 11 307.00 | 181 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 886.00 | 930 228.00 | 174 657.00 | 1 104 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 509.00 | 989 708.00 | 193 801.00 | 1 183 509.00 |
AX Avances et acomptes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 869.00 | 2 105 857.00 | 477 012.00 | 2 582 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 1 137 120.00 | | 1 137 120.00 | 1 137 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 977.00 | 4 680.00 | 107 297.00 | 111 977.00 |
BZ Autres créances | 368 748.00 | | 368 748.00 | 368 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 032 316.00 | | 2 032 316.00 | 2 032 316.00 |
CF Disponibilités | 664 194.00 | | 664 194.00 | 664 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 706.00 | 4 680.00 | 4 319 026.00 | 4 323 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 576.00 | 2 110 537.00 | 4 796 038.00 | 6 906 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 685.00 | | | 717 685.00 |
DG Autres réserves | 485 326.00 | | | 485 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 627.00 | | | 1 035 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 212.00 | | | 2 288 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 942.00 | | | 1 416 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 831.00 | | | 670 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 826.00 | | | 2 507 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 038.00 | | | 4 796 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 462.00 | | | 2 288 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 938 189.00 | | 28 938 189.00 | 28 938 189.00 |
FD Production vendue biens | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
FG Production vendue services | 336 956.00 | | 336 956.00 | 336 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 294 809.00 | | 29 294 809.00 | 29 294 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 319 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 893 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 736 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 799.00 | | | -58 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 551.00 | | | 353 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 387 440.00 | | | 29 387 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 351 812.00 | | | 28 351 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 627.00 | | | 1 035 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 000.00 | 50 030.00 | 124 173.00 | 2 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | 2 105.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 515.00 | 50 030.00 | 122 068.00 | 2 172 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 942.00 | 1 416 942.00 | | 1 416 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 651.00 | 631 651.00 | | 631 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
UX Autres créances clients | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 928.00 | 5 565.00 | 88 807.00 | 224 928.00 |
VI Groupe et associés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 860.00 | | | 224 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 749.00 | 368 749.00 | | 368 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 802.00 | 487 125.00 | 93 677.00 | 580 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 826.00 | 2 288 463.00 | 88 807.00 | 2 507 826.00 |