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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 10 209.00 | 9 787.00 | 422.00 | 10 209.00 |
AP Constructions | 181 637.00 | 127 288.00 | 54 349.00 | 181 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 387.00 | 919 969.00 | 65 417.00 | 985 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 085.00 | 893 144.00 | 157 940.00 | 1 051 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 237.00 | 1 957 675.00 | 390 562.00 | 2 348 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BT Marchandises | 1 160 405.00 | | 1 160 405.00 | 1 160 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 737.00 | 1 937.00 | 120 800.00 | 122 737.00 |
BZ Autres créances | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 917.00 | | 1 384 917.00 | 1 384 917.00 |
CF Disponibilités | 629 325.00 | | 629 325.00 | 629 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 303.00 | 1 937.00 | 3 507 366.00 | 3 509 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 541.00 | 1 959 612.00 | 3 897 929.00 | 5 857 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DG Autres réserves | 736 241.00 | | | 736 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 301.00 | | | 643 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 456.00 | | | 1 510 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 548.00 | | | 1 475 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 472.00 | | | 638 472.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 472.00 | | | 2 387 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 929.00 | | | 3 897 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 910.00 | | | 2 228 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 095 410.00 | | 25 095 410.00 | 25 095 410.00 |
FD Production vendue biens | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
FG Production vendue services | 309 431.00 | | 309 431.00 | 309 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 420 839.00 | | 25 420 839.00 | 25 420 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 452 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 927 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 460 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 268.00 | | | 264 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 499 707.00 | | | 25 499 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 856 405.00 | | | 24 856 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 301.00 | | | 643 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 202.00 | 149 474.00 | 13 000.00 | 1 821 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 716.00 | 149 474.00 | 13 000.00 | 1 813 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 1 937.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 1 937.00 | 10 059.00 | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 548.00 | 1 475 548.00 | | 1 475 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 970.00 | 103 408.00 | 158 561.00 | 261 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 472.00 | 638 472.00 | | 638 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 602.00 | | | 148 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 004.00 | 329 974.00 | 82 030.00 | 412 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 472.00 | 2 228 910.00 | 158 561.00 | 2 387 472.00 |