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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 267.00 | | 530 267.00 | 530 267.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 345 182.00 | | 345 182.00 | 345 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 796.00 | | 926 796.00 | 926 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 675.00 | 24 878.00 | 926 796.00 | 951 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
DL TOTAL (I) | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
DP Provisions pour risques | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 796.00 | | | 926 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 919.00 | 1 202 468.00 | 2 297 388.00 | 1 094 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 919.00 | 1 202 468.00 | 2 297 388.00 | 1 094 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 373.00 | | | -24 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 955.00 | | | 2 303 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 392.00 | | | 2 088 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 831.00 | 47.00 | | 24 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 47.00 | | 24 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 530 267.00 | | | 530 267.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 615.00 | 581 615.00 | | 581 615.00 |
VW T.V.A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 719.00 | 371 719.00 | | 371 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
ST Autres comptes | 764 733.00 | | | 764 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 363 195.00 | | | 363 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 853.00 | | | 1 153 853.00 |