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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 20 800.00 | 260.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 266.00 | 37 006.00 | 260.00 | 37 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 921.00 | | 521 921.00 | 521 921.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 1 066 296.00 | | 1 066 296.00 | 1 066 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 295.00 | | 1 640 295.00 | 1 640 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 560.00 | 37 006.00 | 1 640 555.00 | 1 677 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 584 129.00 | 536 929.00 | | 584 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 258.00 | 167 200.00 | | 317 258.00 |
DL TOTAL (I) | 985 538.00 | 788 279.00 | | 985 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 832.00 | 206 818.00 | | 180 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 631.00 | 123 781.00 | | 35 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 374.00 | 146 078.00 | | 169 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 180.00 | 263 978.00 | | 269 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 017.00 | 740 655.00 | | 655 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 555.00 | 1 548 934.00 | | 1 640 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 017.00 | 740 655.00 | | 655 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 706.00 | 325 695.00 | 2 299 401.00 | 1 973 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 706.00 | 325 695.00 | 2 299 401.00 | 1 973 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 075.00 | 7 184.00 | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | 7 184.00 | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 368.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 368.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 776.00 | 6 816.00 | | 44 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 493.00 | 58 140.00 | | 108 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 189.00 | 1 932 920.00 | | 2 440 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 931.00 | 1 765 720.00 | | 2 122 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 258.00 | 167 200.00 | | 317 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 107.00 | 3 899.00 | | 33 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 3 899.00 | | 33 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 521 921.00 | 521 921.00 | | 521 921.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VI Groupe et associés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 855.00 | 557 855.00 | | 557 855.00 |
VW T.V.A. | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 017.00 | 655 017.00 | | 655 017.00 |