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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 16 901.00 | 4 159.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 266.00 | 33 107.00 | 4 159.00 | 37 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 660.00 | 69 187.00 | 649 473.00 | 718 660.00 |
BZ Autres créances | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 837 921.00 | | 837 921.00 | 837 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 962.00 | 69 187.00 | 1 544 775.00 | 1 613 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 227.00 | 102 293.00 | 1 548 934.00 | 1 651 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 536 929.00 | 518 140.00 | | 536 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 200.00 | 136 868.00 | | 167 200.00 |
DL TOTAL (I) | 788 279.00 | 739 159.00 | | 788 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 319.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 319.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 818.00 | 9 528.00 | | 206 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 781.00 | 6 375.00 | | 123 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 153 910.00 | | 146 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 978.00 | 203 934.00 | | 263 978.00 |
EA Autres dettes | | 14 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 655.00 | 388 099.00 | | 740 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 934.00 | 1 169 577.00 | | 1 548 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 655.00 | 388 099.00 | | 740 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 570.00 | 186 059.00 | 1 896 629.00 | 1 710 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 570.00 | 186 059.00 | 1 896 629.00 | 1 710 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 9 005.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 9 005.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -9 005.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 53 226.00 | | 58 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 920.00 | 2 248 468.00 | | 1 932 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 720.00 | 2 111 599.00 | | 1 765 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 200.00 | 136 868.00 | | 167 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 207.00 | 3 899.00 | | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 3 899.00 | | 29 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 319.00 | | 22 319.00 | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | 48 431.00 | | 20 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 756.00 | 48 431.00 | | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 075.00 | 48 431.00 | 22 319.00 | 63 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 431.00 | 22 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 554.00 | 206 554.00 | | 206 554.00 |
VI Groupe et associés | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VP Divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 897.00 | 759 897.00 | | 759 897.00 |
VW T.V.A. | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 655.00 | 740 655.00 | | 740 655.00 |