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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 476.00 | | 438 476.00 | 438 476.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CF Disponibilités | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 081.00 | | 895 081.00 | 895 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 959.00 | 24 878.00 | 895 081.00 | 919 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
DL TOTAL (I) | 552 388.00 | | | 552 388.00 |
DP Provisions pour risques | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 081.00 | | | 895 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 354.00 | 1 010 632.00 | 2 227 985.00 | 1 217 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 354.00 | 1 010 632.00 | 2 227 985.00 | 1 217 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 057.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 057.00 | | | 2 231 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 428.00 | | | 2 041 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
UX Autres créances clients | 438 476.00 | | | 438 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 250.00 | 536 250.00 | | 536 250.00 |
VW T.V.A. | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 374.00 | 300 374.00 | | 300 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
ST Autres comptes | 615 078.00 | | | 615 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YT Sous‐traitance | 428 807.00 | | | 428 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 662.00 | | | 1 061 662.00 |