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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 13 001.00 | 8 058.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 266.00 | 29 207.00 | 8 058.00 | 37 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 519.00 | 20 756.00 | 721 763.00 | 742 519.00 |
BZ Autres créances | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CF Disponibilités | 331 539.00 | | 331 539.00 | 331 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 924.00 | 20 756.00 | 1 147 168.00 | 1 167 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 190.00 | 49 963.00 | 1 155 226.00 | 1 205 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 518 140.00 | | | 518 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DL TOTAL (I) | 739 159.00 | | | 739 159.00 |
DP Provisions pour risques | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 748.00 | | | 373 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 226.00 | | | 1 155 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 748.00 | | | 373 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 462.00 | 599 083.00 | 2 246 545.00 | 1 647 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 462.00 | 599 083.00 | 2 246 545.00 | 1 647 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 756.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 468.00 | | | 2 248 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 599.00 | | | 2 111 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 568.00 | | 11 697.00 | 25 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | 11 697.00 | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 970.00 | 4 237.00 | | 24 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | 4 237.00 | | 24 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 319.00 | 20 756.00 | | 42 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
UX Autres créances clients | 659 495.00 | 659 495.00 | | 659 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528.00 | 2 974.00 | 6 554.00 | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 385.00 | 836 385.00 | | 836 385.00 |
VW T.V.A. | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 748.00 | 367 194.00 | 6 554.00 | 373 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
ST Autres comptes | 629 520.00 | | | 629 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YT Sous‐traitance | 455 717.00 | | | 455 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
ZE Dividendes | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 694.00 | | | 1 107 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |