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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 8 764.00 | 598.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 568.00 | 24 970.00 | 598.00 | 25 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 507.00 | | 699 507.00 | 699 507.00 |
BZ Autres créances | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
CF Disponibilités | 537 877.00 | | 537 877.00 | 537 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 479.00 | | 1 341 479.00 | 1 341 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 048.00 | 24 970.00 | 1 342 077.00 | 1 367 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 335 737.00 | | | 335 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
DL TOTAL (I) | 734 791.00 | | | 734 791.00 |
DP Provisions pour risques | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 374.00 | | | 315 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 077.00 | | | 1 342 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 1 513 219.00 | 1 245 539.00 | 2 758 758.00 | 1 513 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 219.00 | 1 245 539.00 | 2 758 758.00 | 1 513 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 527.00 | | | 2 817 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 624.00 | | | 2 502 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | 690.00 | | 24 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 690.00 | | 24 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | 92.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 92.00 | | 24 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 825.00 | 244 825.00 | | 244 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
UX Autres créances clients | 699 507.00 | 699 507.00 | | 699 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 602.00 | 803 602.00 | | 803 602.00 |
VW T.V.A. | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 968.00 | 564 968.00 | | 564 968.00 |