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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 705.00 | 15 500.00 | 35 204.00 | 50 705.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 2 292.00 | 65 707.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 21 504.00 | 4 908.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 243.00 | 146 039.00 | 61 204.00 | 207 243.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 974.00 | 190 846.00 | 523 127.00 | 713 974.00 |
BT Marchandises | 758 524.00 | 70 718.00 | 687 805.00 | 758 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 090.00 | 31 423.00 | 370 667.00 | 402 090.00 |
BZ Autres créances | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CF Disponibilités | 406 942.00 | | 406 942.00 | 406 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 147.00 | 102 142.00 | 1 545 005.00 | 1 647 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 122.00 | 292 989.00 | 2 068 132.00 | 2 361 122.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 7 500.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 167 590.00 | | | 167 590.00 |
DH Report à nouveau | | -58 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 594.00 | 235 352.00 | | 281 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 749.00 | 1 184 155.00 | | 1 465 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 834.00 | 16 790.00 | | 90 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 1 169.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 541.00 | 235 677.00 | | 352 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 634.00 | 150 548.00 | | 138 634.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | 11 982.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 383.00 | 416 168.00 | | 602 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 132.00 | 1 600 323.00 | | 2 068 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 267.00 | 414 998.00 | | 538 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 385.00 | 57 603.00 | 3 306 988.00 | 3 249 385.00 |
FG Production vendue services | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 527.00 | 57 603.00 | 3 319 130.00 | 3 261 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 9 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 11 315.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | 2 230.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 2 230.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 400.00 | 9 084.00 | | 25 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -600.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 065.00 | 3 042 605.00 | | 3 406 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 471.00 | 2 807 253.00 | | 3 124 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 594.00 | 235 352.00 | | 281 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 842.00 | | 476 733.00 | 309 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | 339 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 750.00 | 53 851.00 | 713 974.00 | 18 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 69 934.00 | 18 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 857.00 | 304 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 424.00 | | 42 260.00 | 46 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 089.00 | | 134 473.00 | 221 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | 300 000.00 | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 606.00 | 42 619.00 | 48 379.00 | 196 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987.00 | 9 022.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 619.00 | 33 597.00 | 48 379.00 | 184 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 701.00 | | 3 982.00 | 74 701.00 |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | 5 636.00 | 1 344.00 | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 833.00 | 5 636.00 | 5 327.00 | 101 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 833.00 | 5 636.00 | 5 327.00 | 101 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 541.00 | 352 541.00 | | 352 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 265.00 | | | 365 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 834.00 | 28 672.00 | 62 161.00 | 90 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 614.00 | 463 814.00 | 300 800.00 | 764 614.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 429.00 | 538 267.00 | 62 161.00 | 600 429.00 |