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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 070.00 | 47 191.00 | 7 879.00 | 55 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 376.00 | 5 624.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 70 573.00 | 30 330.00 | 40 244.00 | 70 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 26 127.00 | 286.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 239.00 | 167 662.00 | 67 577.00 | 235 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 922.00 | 283 308.00 | 171 615.00 | 454 922.00 |
BT Marchandises | 892 127.00 | 79 700.00 | 812 427.00 | 892 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 339.00 | 20 634.00 | 540 705.00 | 561 339.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 883 687.00 | | 883 687.00 | 883 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 776.00 | 100 334.00 | 2 271 441.00 | 2 371 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 698.00 | 383 642.00 | 2 443 056.00 | 2 826 698.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 480.00 | 57 180.00 | | 72 480.00 |
DG Autres réserves | 289 848.00 | 438.00 | | 289 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 818.00 | 304 710.00 | | 331 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 311.00 | 1 362 493.00 | | 1 694 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 006.00 | 50 616.00 | | 230 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 652.00 | 7 509.00 | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 228.00 | 365 347.00 | | 321 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 927.00 | 182 714.00 | | 182 927.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 2 743.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 745.00 | 608 928.00 | | 748 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 056.00 | 1 971 421.00 | | 2 443 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 366.00 | 46 156.00 | 3 139 522.00 | 3 093 366.00 |
FG Production vendue services | 11 683.00 | 124.00 | 11 806.00 | 11 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 049.00 | 46 279.00 | 3 151 328.00 | 3 105 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 31 665.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 31 665.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 29 502.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 106.00 | 125 348.00 | | 137 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 148.00 | 3 377 782.00 | | 3 232 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 330.00 | 3 073 071.00 | | 2 900 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 818.00 | 304 710.00 | | 331 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 836.00 | | 10 367.00 | 444 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 454 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 335 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 695.00 | | 5 620.00 | 74 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 808.00 | | 4 747.00 | 330 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 452.00 | 38 137.00 | 281.00 | 245 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 320.00 | 7 870.00 | | 51 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 132.00 | 30 267.00 | 281.00 | 194 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 300.00 | 12 400.00 | | 67 300.00 |
6T Sur comptes clients | 31 530.00 | | 10 896.00 | 31 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 831.00 | 12 400.00 | 10 896.00 | 98 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 831.00 | 12 400.00 | 10 896.00 | 98 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 10 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 537 414.00 | 537 414.00 | | 537 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 006.00 | 9 680.00 | 220 326.00 | 230 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VW T.V.A. | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 093.00 | 519 767.00 | 220 326.00 | 740 093.00 |