| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 450.00 | 43 883.00 | 9 567.00 | 53 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 339.00 | 4 661.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 70 573.00 | 23 272.00 | 47 301.00 | 70 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 25 127.00 | 1 286.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 773.00 | 145 733.00 | 85 040.00 | 230 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 836.00 | 245 452.00 | 199 385.00 | 444 836.00 |
BT Marchandises | 1 056 234.00 | 67 300.00 | 988 933.00 | 1 056 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 374.00 | 31 530.00 | 419 843.00 | 451 374.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 309 765.00 | | 309 765.00 | 309 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 867.00 | 98 831.00 | 1 772 036.00 | 1 870 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 703.00 | 344 282.00 | 1 971 421.00 | 2 315 703.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 180.00 | 45 880.00 | | 57 180.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 727 460.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 710.00 | 224 278.00 | | 304 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 493.00 | 1 997 783.00 | | 1 362 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 616.00 | 33 276.00 | | 50 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 509.00 | 8 307.00 | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 347.00 | 382 453.00 | | 365 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 714.00 | 167 666.00 | | 182 714.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 239.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 928.00 | 591 941.00 | | 608 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 421.00 | 2 589 724.00 | | 1 971 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 816.00 | 94 061.00 | 3 301 877.00 | 3 207 816.00 |
FG Production vendue services | 11 866.00 | 558.00 | 12 424.00 | 11 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 682.00 | 94 619.00 | 3 314 301.00 | 3 219 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 665.00 | 5 200.00 | | 31 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 665.00 | 5 210.00 | | 31 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 3 500.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 502.00 | 1 710.00 | | 29 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 348.00 | 77 110.00 | | 125 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 782.00 | 3 305 617.00 | | 3 377 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 071.00 | 3 081 339.00 | | 3 073 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 710.00 | 224 278.00 | | 304 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 794.00 | | 101 039.00 | 1 002 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 39 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 997.00 | 444 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 74 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 022.00 | 330 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 045.00 | | 16 625.00 | 59 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 416.00 | | 84 414.00 | 304 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 333.00 | | | 639 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 882.00 | 35 429.00 | 55 859.00 | 265 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 342.00 | 9 977.00 | | 41 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 540.00 | 25 451.00 | 55 859.00 | 224 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 572.00 | 11 728.00 | | 55 572.00 |
6T Sur comptes clients | 31 207.00 | 2 201.00 | 1 879.00 | 31 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 780.00 | 13 930.00 | 1 879.00 | 86 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 780.00 | 13 930.00 | 1 879.00 | 86 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 930.00 | 1 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 347.00 | 365 347.00 | | 365 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 402.00 | 414 402.00 | | 414 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 616.00 | 21 427.00 | 29 188.00 | 50 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 295.00 | 483 495.00 | 800.00 | 484 295.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 419.00 | 572 231.00 | 29 188.00 | 601 419.00 |