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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 36 768.00 | 7 031.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 70 573.00 | 16 215.00 | 54 358.00 | 70 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 24 126.00 | 2 286.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 380.00 | 184 198.00 | 20 182.00 | 204 380.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 794.00 | 265 882.00 | 736 912.00 | 1 002 794.00 |
BT Marchandises | 927 768.00 | 55 572.00 | 872 195.00 | 927 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 294.00 | 31 207.00 | 418 086.00 | 449 294.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 509 689.00 | | 509 689.00 | 509 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 591.00 | 86 779.00 | 1 852 811.00 | 1 939 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 385.00 | 352 662.00 | 2 589 723.00 | 2 942 385.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 30 480.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 727 460.00 | 435 105.00 | | 727 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 277.00 | 307 755.00 | | 224 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 782.00 | 1 773 504.00 | | 1 997 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 276.00 | 62 185.00 | | 33 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 306.00 | 5 441.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 453.00 | 354 018.00 | | 382 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 665.00 | 148 955.00 | | 167 665.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 3 011.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 941.00 | 573 612.00 | | 591 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 723.00 | 2 347 117.00 | | 2 589 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 838.00 | 534 885.00 | | 571 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 342.00 | 102 486.00 | 3 254 828.00 | 3 152 342.00 |
FG Production vendue services | 11 357.00 | 1 125.00 | 12 482.00 | 11 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 700.00 | 103 611.00 | 3 267 311.00 | 3 163 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 600.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -600.00 | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 110.00 | -420.00 | | 77 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 617.00 | 3 451 716.00 | | 3 305 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 339.00 | 3 143 961.00 | | 3 081 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 277.00 | 307 755.00 | | 224 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 348.00 | | 326.00 | 1 012 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 1 002 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 985.00 | 59 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 304 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 984.00 | | 326.00 | 309 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 333.00 | | | 639 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 144.00 | 44 618.00 | 9 880.00 | 231 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 424.00 | 16 903.00 | 3 985.00 | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | 27 714.00 | 5 895.00 | 202 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 833.00 | 6 739.00 | | 48 833.00 |
6T Sur comptes clients | 29 415.00 | 3 119.00 | 1 327.00 | 29 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 247.00 | 9 859.00 | 1 327.00 | 78 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 247.00 | 9 859.00 | 1 327.00 | 78 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 453.00 | 382 453.00 | | 382 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 412 717.00 | 412 717.00 | | 412 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 276.00 | 21 480.00 | 11 796.00 | 33 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 634.00 | 571 839.00 | 11 796.00 | 583 634.00 |