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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 070.00 | 50 948.00 | 4 122.00 | 55 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 097.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 709.00 | 2 291.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 70 573.00 | 30 330.00 | 40 244.00 | 70 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 459.00 | 198 735.00 | 39 724.00 | 238 459.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 143.00 | 323 282.00 | 384 861.00 | 708 143.00 |
BT Marchandises | 1 075 034.00 | 64 700.00 | 1 010 334.00 | 1 075 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 521.00 | 21 368.00 | 507 153.00 | 528 521.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 483 386.00 | | 483 386.00 | 483 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 703.00 | 86 068.00 | 2 035 635.00 | 2 121 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 846.00 | 409 350.00 | 2 420 496.00 | 2 829 846.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 080.00 | 72 480.00 | | 89 080.00 |
DG Autres réserves | 5 066.00 | 289 848.00 | | 5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 780.00 | 331 818.00 | | 537 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 091.00 | 1 694 311.00 | | 1 632 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 336.00 | 230 006.00 | | 20 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179.00 | 8 652.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 928.00 | 321 228.00 | | 549 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 556.00 | 182 927.00 | | 210 556.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 5 931.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 405.00 | 748 745.00 | | 788 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 496.00 | 2 443 056.00 | | 2 420 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 850.00 | 120 664.00 | 4 115 513.00 | 3 994 850.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | 453.00 | 10 615.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 011.00 | 121 116.00 | 4 126 128.00 | 4 005 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 465.00 | 137 106.00 | | 200 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 853.00 | 3 232 148.00 | | 4 161 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 074.00 | 2 900 330.00 | | 3 624 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 780.00 | 331 818.00 | | 537 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 922.00 | | 253 221.00 | 454 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 274.00 | | 3 221.00 | 335 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 333.00 | | 250 000.00 | 39 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 308.00 | 39 975.00 | | 283 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 189.00 | 8 615.00 | | 59 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 118.00 | 31 360.00 | | 224 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 700.00 | | 15 000.00 | 79 700.00 |
6T Sur comptes clients | 20 634.00 | 805.00 | 71.00 | 20 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 334.00 | 805.00 | 15 071.00 | 100 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 334.00 | 805.00 | 15 071.00 | 100 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 15 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 928.00 | 549 928.00 | | 549 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336.00 | 9 735.00 | 10 602.00 | 20 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 115.00 | 549 315.00 | 250 800.00 | 800 115.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 226.00 | 772 624.00 | 10 602.00 | 783 226.00 |