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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 21 390.00 | 22 410.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 70 573.00 | 6 865.00 | 63 708.00 | 70 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 23 088.00 | 3 325.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 949.00 | 172 767.00 | 37 182.00 | 209 949.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 348.00 | 231 144.00 | 781 203.00 | 1 012 348.00 |
BT Marchandises | 755 589.00 | 48 833.00 | 706 756.00 | 755 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 028.00 | 29 415.00 | 416 613.00 | 446 028.00 |
BZ Autres créances | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CF Disponibilités | 320 243.00 | | 320 243.00 | 320 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 161.00 | 78 247.00 | 1 565 914.00 | 1 644 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 509.00 | 309 392.00 | 2 347 117.00 | 2 656 509.00 |
CU Autres participations | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 16 400.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 435 105.00 | 167 591.00 | | 435 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 755.00 | 281 594.00 | | 307 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 505.00 | 1 465 750.00 | | 1 773 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 185.00 | 90 835.00 | | 62 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | 1 954.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 352 542.00 | | 354 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 956.00 | 138 635.00 | | 148 956.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 18 418.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 612.00 | 602 383.00 | | 573 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 117.00 | 2 068 133.00 | | 2 347 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 886.00 | 538 267.00 | | 534 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 629.00 | | 3 360 629.00 | 3 360 629.00 |
FG Production vendue services | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 302.00 | | 3 373 302.00 | 3 373 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 127.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 599.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 25 401.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -480.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 716.00 | 3 406 065.00 | | 3 451 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 961.00 | 3 124 471.00 | | 3 143 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 755.00 | 281 594.00 | | 307 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 974.00 | | 306 818.00 | 713 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 1 012 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 445.00 | 63 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | 1 540.00 | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 706.00 | | 5 278.00 | 304 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 333.00 | | 300 000.00 | 339 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 847.00 | 48 743.00 | 8 445.00 | 190 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | 15 859.00 | 8 445.00 | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 837.00 | 32 883.00 | | 169 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 719.00 | | 21 886.00 | 70 719.00 |
6T Sur comptes clients | 31 424.00 | 2 224.00 | 4 232.00 | 31 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 142.00 | 2 224.00 | 26 118.00 | 102 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 142.00 | 2 224.00 | 26 118.00 | 102 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 26 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 354 019.00 | | 354 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 185.00 | 28 900.00 | 33 285.00 | 62 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 838.00 | 516 038.00 | 600 800.00 | 1 116 838.00 |
VW T.V.A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 171.00 | 534 886.00 | 33 285.00 | 568 171.00 |