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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 263.00 | 159 361.00 | 16 902.00 | 176 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 409.00 | 89 254.00 | 13 155.00 | 102 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 799.00 | 258 864.00 | 54 935.00 | 313 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BN En cours de production de biens | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 283.00 | 4 930.00 | 274 353.00 | 279 283.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 001.00 | 4 930.00 | 442 071.00 | 447 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 799.00 | 263 794.00 | 497 006.00 | 760 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 8 563.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 43 391.00 | 25 866.00 | | 43 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 501.00 | 18 448.00 | | -8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 267 958.00 | 276 460.00 | | 267 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | 24 532.00 | | 23 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 94 496.00 | | 110 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 104 983.00 | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | | 2 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 047.00 | 227 164.00 | | 229 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 006.00 | 503 623.00 | | 497 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 945.00 | | | 319 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 535.00 | 17 127.00 | 15 798.00 | 257 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 286.00 | 17 127.00 | 15 798.00 | 247 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 548.00 | 326 817.00 | 15 731.00 | 342 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 047.00 | 214 310.00 | 14 738.00 | 229 047.00 |