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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 332.00 | 154 464.00 | 29 868.00 | 184 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 730.00 | 86 020.00 | 27 709.00 | 113 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 299.00 | 250 734.00 | 68 565.00 | 319 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BN En cours de production de biens | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 960.00 | 12 182.00 | 213 777.00 | 225 960.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 339 648.00 | | 339 648.00 | 339 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 490.00 | 12 182.00 | 644 307.00 | 656 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 790.00 | 262 916.00 | 712 873.00 | 975 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450.00 | 23 582.00 | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 029.00 | 9 485.00 | | 11 029.00 |
DG Autres réserves | | 44 530.00 | | |
DH Report à nouveau | | -29 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 373.00 | 59 984.00 | | 209 373.00 |
DL TOTAL (I) | 427 852.00 | 308 479.00 | | 427 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 840.00 | 100 059.00 | | 99 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 119 962.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 128 584.00 | | 88 091.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | 1 779.00 | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 020.00 | 350 386.00 | | 285 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 873.00 | 658 866.00 | | 712 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 763.00 | 357 759.00 | | 224 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 125.00 | | 50 965.00 | 325 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 641.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 791.00 | 319 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 150.00 | 298 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 248.00 | | 50 965.00 | 289 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 018.00 | 7 866.00 | 42 150.00 | 285 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 769.00 | 7 866.00 | 42 150.00 | 274 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 451.00 | | 1 269.00 | 13 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 451.00 | | 1 269.00 | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | | 1 269.00 | 13 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 211 354.00 | 211 354.00 | | 211 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 333.00 | 240 333.00 | | 240 333.00 |