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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 672.00 | 176 788.00 | 3 884.00 | 180 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 575.00 | 97 981.00 | 10 594.00 | 108 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 125.00 | 285 018.00 | 40 107.00 | 325 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
BN En cours de production de biens | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 772.00 | 13 451.00 | 282 320.00 | 295 772.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 239 617.00 | | 239 617.00 | 239 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 582.00 | 13 451.00 | 626 131.00 | 639 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 708.00 | 298 469.00 | 666 238.00 | 964 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DH Report à nouveau | -29 103.00 | | | -29 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
DL TOTAL (I) | 308 479.00 | | | 308 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 758.00 | | | 357 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 238.00 | | | 666 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 659.00 | | 8 746.00 | 318 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 325 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 289 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 782.00 | | 8 746.00 | 282 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 385.00 | 5 597.00 | 1 964.00 | 281 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 136.00 | 5 597.00 | 1 964.00 | 271 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | 13 451.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | 13 451.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 13 451.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | 8 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 998.00 | 332 998.00 | | 332 998.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 759.00 | 357 759.00 | | 357 759.00 |