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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 545.00 | 173 199.00 | 4 346.00 | 177 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 964.00 | 93 265.00 | 9 699.00 | 102 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 636.00 | 276 713.00 | 38 923.00 | 315 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
BN En cours de production de biens | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 157.00 | 4 409.00 | 277 748.00 | 282 157.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 229.00 | 4 409.00 | 429 820.00 | 434 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 865.00 | 281 123.00 | 468 743.00 | 749 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 44 530.00 | 34 890.00 | | 44 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 499.00 | 18 341.00 | | -27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 250 100.00 | 286 299.00 | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 178.00 | 14 755.00 | | 46 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 468.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 125 929.00 | | 99 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 887.00 | 100 018.00 | | 72 887.00 |
EA Autres dettes | | 3 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 642.00 | 244 368.00 | | 218 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 743.00 | 530 667.00 | | 468 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 990.00 | 244 368.00 | | 215 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 235.00 | | 6 859.00 | 316 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 315 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 280 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 108.00 | | 6 859.00 | 281 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 839.00 | 13 575.00 | 6 701.00 | 269 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 590.00 | 13 575.00 | 6 701.00 | 259 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 4 409.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 4 409.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 409.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 275 424.00 | 275 424.00 | | 275 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 813.00 | 3 161.00 | 2 652.00 | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 298.00 | 336 298.00 | | 336 298.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 642.00 | 215 990.00 | 2 652.00 | 218 642.00 |